Stallion India Fluorochemicals Limited (STALLION) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.28M | 404.78M | -734.48M | -28.11M | 79.90M |
| רווח נקי | 424.26M | 438.41M | 215.92M | 129.74M | 300.71M |
| פחת והפחתות | 11.66M | 14.79M | 11.11M | 15.39M | 17.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -490.88M | 47.18M | -953.36M | -118.11M | -178.31M |
| יתרת לקוחות | -381.65M | 297.46M | -314.80M | -146.54M | 628.03M |
| מלאי | -98.80M | -257.92M | -493.58M | 14.36M | -105.46M |
| יתרת ספקים | 0 | -31.52M | 0 | 0 | -710.02M |
| הון חוזר אחר | -10.44M | 39.17M | -144.98M | 14.07M | 9.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.32M | -95.60M | -8.15M | -55.13M | -60.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -196.80M | -2.54B | 121.36M | -133.79M | -7.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.54M | -493.14M | -19.58M | -80.00K | -13.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.05B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -150.26M | 0 | 140.94M | -133.71M | 5.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 759.11M | 3.67B | 764.36M | 155.78M | -81.56M |
| פירעון חוב | -629.11M | 315.77M | 470.71M | 163.05M | -76.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.43B | 3.36B | 324.69M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.13M | -1.00M | -31.03M | -7.26M | -5.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 589.38M | 4.34B | 161.36M | 10.12M | 16.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.21B | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 428.02M | 3.75B | 151.24M | -6.12M | -9.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.36M | 589.38M | 10.12M | 16.24M | 25.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 589.38M | 4.34B | 161.36M | 10.12M | 16.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -180.83M | -88.35M | -754.06M | -28.19M | 66.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.28M | 404.78M | -734.48M | -28.11M | 79.90M |
| הוצאות הוניות | -46.54M | -493.14M | -19.58M | -80.00K | -13.04M |
הנתונים מוצגים ב-INR