Sreeleathers Ltd. (SREEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.76M | 274.94M | 295.11M | 290.80M | 165.51M |
| רווח נקי | 287.43M | 225.71M | 268.45M | 345.93M | 225.43M |
| פחת והפחתות | 13.23M | 12.15M | 11.77M | 12.72M | 11.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.74M | 31.39M | 13.36M | 13.53M | -8.09M |
| יתרת לקוחות | 338.00K | -711.00K | -626.00K | -522.00K | 1.09M |
| מלאי | 11.73M | 32.87M | 18.74M | -14.62M | -16.71M |
| יתרת ספקים | 39.59M | -4.89M | 198.00K | 14.69M | 4.85M |
| הון חוזר אחר | 16.07M | 4.12M | -4.95M | 13.97M | 2.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.63M | 5.69M | 1.53M | -81.38M | -63.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -274.74M | -271.82M | -295.99M | -248.88M | -155.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -908.00K | -26.60M | -6.31M | -10.53M | -1.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 673.00K | 85.00K | 1.91M | 2.07M |
| רכישת השקעות | -562.89M | -925.69M | -542.27M | -500.71M | -171.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 289.05M | 679.78M | 250.90M | 260.45M | 15.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00K | 4.00K | 1.61M | 4.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.44M | -5.26M | -7.89M | -6.34M | -8.41M |
| פירעון חוב | 0 | -5.26M | -5.26M | -5.09M | -5.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -20.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.25M | 0 | -2.63M | -1.26M | 5.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.21M | 78.68M | 54.77M | 63.53M | 27.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.80M | 10.39M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.38M | 8.25M | -8.76M | 35.57M | 1.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.83M | 70.44M | 63.53M | 27.96M | 26.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.21M | 78.68M | 54.77M | 63.53M | 27.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 317.85M | 248.34M | 288.80M | 280.26M | 164.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.76M | 274.94M | 295.11M | 290.80M | 165.51M |
| הוצאות הוניות | -908.00K | -26.60M | -6.31M | -10.53M | -1.34M |
הנתונים מוצגים ב-INR