SPML Infra Limited (SPMLINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.70 | 1.78 | 1.50 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0 | 1.54 | 1.69 | 1.44 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.33 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.06 | 0.04 | -0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.13 | 0.86 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.67 | -2.52 | 2.45 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.48B | -200.30M | -1.57B | -3.94B | -7.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.38 | 0.48 | 1.19 | 5.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.27 | 0.32 | 0.54 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.24 | 0.31 | 0.40 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.42 | 2.55 | 4.11 | 8.15 |
| יחס כיסוי חוב | 4.63 | 1.33 | 1.51 | 0.19 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.72 | 8.12 | 10.05 | 0.44 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.31 | 0.28 | 0.87 | 21.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.38 | 49.70 | 45.00 | 123.45 | 375.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.87 | 3.93 | 5.43 | 30.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.91% | 13.45% | 10.64% | 22.60% | 12.81% |
| שיעור EBIT | 9.28% | 7.41% | 7.78% | 4.30% | 6.02% |
| שיעור EBITDA | 9.55% | 7.66% | 7.90% | 4.48% | 6.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.90% | 7.41% | 5.43% | 1.90% | 9.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.31% | 8.60% | 7.33% | -0.02% | 0.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.59% | 8.60% | 6.22% | -0.53% | 0.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.59% | 8.60% | 6.22% | -0.12% | 0.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.39% | 100.00% | 84.83% | 3,062.35% | 13.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.11% | 116.04% | 135.15% | -0.91% | 3.57% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.25% | 2.44% | -0.37% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 7.88% | 6.22% | -1.51% | 0.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.25% | 3.03% | 2.09% | 6.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.14% | 2.51% | 1.74% | 0.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.26% | 2.44% | -0.38% | 0.01% |
| תשואת רווחים | 7.54% | 6.60% | 3.63% | -1.11% | 0.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.69 | 1.94 | 2.46 | 0.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.20 | 1.44 | 2.82 | 1.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.06 | 13.76 | 27.31 | 8.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.39 | 263.30 | 211.07 | 5.89 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.38 | 0.39 | 0.70 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 1.74 | 1.93 | 6.19 | 8.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -26.89 | -39.04 | 32.21 | 438.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 216.08 | 187.66 | 148.46 | 588.37 |
| ימי מלאי | 0 | 60.23 | 26.53 | 13.37 | 43.81 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 303.20 | 253.23 | 129.61 | 193.48 |
| מחזור תפעולי | 0 | 276.31 | 214.19 | 161.83 | 632.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.50 | -15.23 | -9.23 | 121.12 | 4.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.43 | -24.25 | -9.30 | 107.51 | 4.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.93 | 9.02 | 0.07 | 13.60 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.59 | 1.01 | 0.89 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.40 | -1.69 | -133.34 | 8.90 | 39.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.40 | -1.69 | -133.34 | 8.90 | 39.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.31 | -0.21 | 1.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.13 | -0.10 | 0.45 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.70% | -15.77% | -5.83% | 84.09% | 24.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.10 | 15.16 | 20.95 | -90.04 | 207.92 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.30 | 1.71 | 0.48 | 0.09 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.19 | 1.72 | 1.36 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.99 | -6.34 | -17.14 | 1.19 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.22 | -10.09 | -17.27 | 1.06 | 4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.46 | -0.03 | 0.05 | -35.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.19 | 1.72 | 1.36 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 11.44 | 19.89 | 25.62 | 16.06 | 32.21 |
| שווי חברה | 10.84B | 13.23B | 15.60B | 9.48B | 18.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.44 | 19.89 | 25.62 | 16.06 | 32.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.52 | 2.02 | 0.72 | 2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.99 | -7.41 | -20.24 | 1.80 | 92.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.26 | -11.80 | -20.39 | 1.60 | 90.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 107.17 | 128.28 | 92.53 | 87.18 | 65.28 |
| הון עצמי למניה | 107.17 | 128.75 | 92.96 | 93.77 | 71.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0 | 0.15 | -6.06 | 0.88 |
| הכנסות למניה | 112.16 | 117.93 | 93.02 | 268.72 | 183.64 |
| רווח נקי למניה | 9.63 | 10.14 | 5.79 | -1.42 | 0.08 |
| נטל מס | 1.03 | 1.00 | 0.85 | 30.62 | 0.13 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.16 | 0.94 | -0.00 | 0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.50 | -1.50 | -1.60 | -85.29 | 6.92 |
הנתונים מוצגים ב-INR