SPML Infra Limited (SPMLINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12B | -765.08M | 5.94B | 200.36M | -189.60M |
| רווח נקי | 746.75M | 479.36M | -69.70M | 28.94M | -19.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 9.07M | 23.68M | 31.92M | 40.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.17M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.90B | -1.45B | 2.22B | -340.48M | -581.67M |
| יתרת לקוחות | -1.17B | 308.23M | -165.27M | -991.07M | -736.09M |
| מלאי | -739.79M | -126.63M | 448.12M | -22.05M | -189.95M |
| יתרת ספקים | 1.31B | 491.32M | 405.61M | 432.44M | 782.99M |
| הון חוזר אחר | -1.31B | -2.12B | 1.94B | 240.20M | -438.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.16M | 193.15M | 3.76B | 479.99M | 371.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.73M | -1.05B | -66.35M | 459.19M | 359.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -664.26M | -5.74M | -667.74M | -5.05M | -6.53M |
| רכישות, נטו | 0 | -31.55M | 0 | 478.11M | 198.38M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.14B | 0 | -465.00K | -488.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 150.90M | 0 | -477.64M | 289.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 588.53M | -25.11M | 601.39M | 464.24M | 366.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 538.61M | 831.48M | -4.10B | -865.77M | -159.70M |
| פירעון חוב | 87.69M | -417.93M | -3.26B | -582.18M | -313.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 698.88M | 1.25B | 0 | 0 | 346.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -150.75M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -247.97M | 0 | -836.65M | -132.84M | -191.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 2.09B | 2.28B | 200.65M | 406.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.03B | 791.05M | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 373.11M | -195.33M | 2.08B | -206.22M | 10.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29B | 2.28B | 200.65M | 406.87M | 396.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 2.09B | 2.28B | 200.65M | 406.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79B | -770.82M | 5.28B | 195.31M | -196.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12B | -765.08M | 5.94B | 200.36M | -189.60M |
| הוצאות הוניות | -664.26M | -5.74M | -667.74M | -5.05M | -6.53M |
הנתונים מוצגים ב-INR