Speciality Restaurants Ltd. (SPECIALITY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.49 | 2.60 | 2.75 | 2.61 |
| יחס מהיר | 0 | 2.37 | 2.50 | 2.65 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.39 | 0.19 | 0.37 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.89 | 0.78 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.13 | -51.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.59B | 219.68M | 108.00M | 304.18M | 126.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.61 | 1.65 | 1.65 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 6.27 | 5.26 | 2.38 | 1.93 | 11.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.17 | 1.86 | 1.71 | 10.17 | 3.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.01 | 32.00 | 34.96 | 32.12 | 33.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.48 | 3.39 | 1.41 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.99% | 37.63% | 43.46% | 43.50% | 50.08% |
| שיעור EBIT | 8.18% | 5.69% | 5.41% | 12.09% | 20.61% |
| שיעור EBITDA | 19.92% | 17.44% | 9.29% | 22.44% | 29.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.38% | 5.69% | 5.59% | 36.68% | 12.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.11% | 5.71% | 6.56% | 8.71% | 16.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.74% | 4.58% | 4.98% | 7.26% | 25.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.59% | 4.35% | 5.04% | 7.42% | 25.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.55% | 80.16% | 75.92% | 83.36% | 152.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.78% | 100.42% | 117.38% | 23.75% | 140.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.91% | 4.03% | 5.81% | 20.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.79% | 6.30% | 6.64% | 9.57% | 34.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.78% | 5.35% | 34.94% | 11.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.09% | 3.82% | 26.10% | 10.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.93% | 4.05% | 5.83% | 20.48% |
| תשואת רווחים | 3.59% | 5.38% | 3.30% | 3.49% | 9.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 65.20 | 70.71 | 51.04 | 52.11 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.19 | 8.51 | 8.12 | 5.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 28.84 | 29.76 | 29.75 | 27.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.84 | 1.77 | 1.93 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.85 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.38 | 3.60 | 3.19 | 3.00 | 4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -21.46 | -25.48 | -25.53 | -42.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 5.60 | 5.16 | 7.15 | 7.00 |
| ימי מלאי | 0 | 12.66 | 12.27 | 12.27 | 13.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 39.72 | 42.91 | 44.95 | 62.38 |
| מחזור תפעולי | 0 | 18.26 | 17.43 | 19.42 | 20.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.74 | 17.82 | 15.40 | 13.21 | 17.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.78 | 7.74 | 7.55 | 7.33 | 14.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.96 | 10.08 | 7.86 | 5.88 | 2.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.61 | 1.74 | 1.58 | 8.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 1.77 | 1.96 | 2.25 | 8.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.79% | 9.21% | 5.51% | 4.15% | 7.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.81 | 18.58 | 30.34 | 28.65 | 10.31 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 0.85 | 1.51 | 2.08 | 2.66 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.17 | 2.02 | 2.74 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.78 | 10.86 | 18.14 | 24.07 | 14.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.07 | 4.71 | 8.88 | 13.35 | 12.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.37 | 83.81 | -1.14 | -0.41 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.17 | 2.02 | 2.74 | 3.61 |
| מכפיל שווי חברה | 6.62 | 6.36 | 19.64 | 10.68 | 10.39 |
| שווי חברה | 6.52B | 5.29B | 7.96B | 9.70B | 11.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.62 | 6.36 | 19.64 | 10.68 | 10.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.11 | 1.83 | 2.40 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.78 | 14.16 | 21.91 | 27.72 | 16.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.07 | 6.15 | 10.73 | 15.37 | 14.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.33 | 73.84 | 68.93 | 65.59 | 58.72 |
| הון עצמי למניה | 74.33 | 71.75 | 67.89 | 64.34 | 58.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.15 | -0.53 |
| הכנסות למניה | 102.57 | 98.69 | 90.58 | 84.75 | 79.85 |
| רווח נקי למניה | 4.86 | 4.52 | 4.51 | 6.15 | 20.61 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.83 | 1.53 |
| נטל ריבית | 0.75 | 1.00 | 1.21 | 0.72 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 3.94 | 3.42 | 2.15 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-INR