Speciality Restaurants Ltd. (SPECIALITY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 860.16M | 741.90M | 630.90M | 803.30M | 539.65M |
| רווח נקי | 218.23M | 217.20M | 293.92M | 633.70M | 81.61M |
| פחת והפחתות | 559.99M | 489.98M | 419.02M | 317.20M | 273.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.27M | -16.21M | -125.88M | -47.50M | 50.22M |
| יתרת לקוחות | -11.28M | 19.60M | -10.90M | -17.71M | -12.36M |
| מלאי | -20.12M | -6.10M | -5.00M | -15.90M | 5.66M |
| יתרת ספקים | 47.23M | 14.37M | -64.50M | 28.76M | 7.93M |
| הון חוזר אחר | -64.10M | -44.00M | -45.48M | -42.65M | 48.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.21M | 50.93M | 36.01M | -100.10M | 134.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -348.46M | -281.30M | -204.67M | -706.80M | -335.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -486.71M | -378.50M | -280.96M | -100.00M | -25.13M |
| רכישות, נטו | 63.55M | -23.00M | 2.28M | -1.40M | -23.17M |
| רכישת השקעות | -182.05M | -325.10M | -406.70M | -640.50M | -526.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 257.06M | 433.50M | 452.90M | 27.00M | 235.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -302.00K | 11.80M | 27.81M | 8.10M | 4.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -554.13M | -494.90M | -419.99M | -50.20M | -258.15M |
| פירעון חוב | 0 | -468.60M | -432.84M | -399.90M | -258.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 21.90M | 149.49M | 349.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.24M | -48.20M | -118.83M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -505.89M | 0 | -17.81M | -200.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.31M | 84.80M | 110.70M | 64.30M | 17.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.81M | 8.40M | 47.98M | 30.00K | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.62M | -25.90M | 46.39M | 46.30M | -54.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.93M | 110.70M | 64.31M | 18.00M | 72.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.31M | 84.80M | 110.70M | 64.30M | 17.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 373.45M | 363.40M | 349.90M | 703.30M | 514.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 860.16M | 741.90M | 623.07M | 803.30M | 539.65M |
| הוצאות הוניות | -486.71M | -378.50M | -280.96M | -100.00M | -25.13M |
הנתונים מוצגים ב-INR