Savita Oil Technologies Limited (SOTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | 614.32M | 1.67B | -642.23M | 3.69B |
| רווח נקי | 1.82B | 1.13B | 2.01B | 3.03B | 3.48B |
| פחת והפחתות | 266.89M | 242.08M | 231.55M | 205.95M | 213.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -802.39M | -1.02B | -219.05M | -3.30B | 805.98M |
| יתרת לקוחות | -1.35B | 58.68M | -341.23M | -1.62B | -299.46M |
| מלאי | -875.33M | 531.01M | -212.27M | -2.38B | 404.32M |
| יתרת ספקים | 1.47B | -1.52B | 241.56M | 1.01B | 514.96M |
| הון חוזר אחר | -46.92M | -86.35M | 92.90M | -312.91M | 186.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.57M | 255.51M | -349.60M | -577.09M | -811.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -338.78M | -609.92M | 178.01M | 1.24B | -2.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -302.99M | -381.39M | -930.87M | -318.43M | -143.85M |
| רכישות, נטו | 395.00K | 3.28M | 0 | 0 | 2.18M |
| רכישת השקעות | -16.57B | -15.69B | -13.28B | -12.92B | -10.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.53B | 15.42B | 14.23B | 14.44B | 7.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 36.20M | 150.77M | 41.25M | 3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -283.56M | -1.03B | -630.79M | -681.99M | -755.94M |
| פירעון חוב | 0 | -477.00K | -432.00K | -1.22M | -3.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -364.50M | 0 | 0 | -351.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -274.24M | -274.24M | -277.15M | -344.48M | -213.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.32M | -387.43M | -353.21M | -336.29M | -187.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 696.78M | 1.73B | 509.50M | 600.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.22M | -9.50M | 1.26M | -438.00K | 13.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 612.19M | -1.03B | 1.22B | -91.19M | -44.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 736.42M | 1.73B | 509.50M | 600.69M | 645.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 696.78M | 1.73B | 509.50M | 600.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 913.27M | 231.80M | 739.68M | -960.67M | 3.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | 614.32M | 1.67B | -646.97M | 3.69B |
| הוצאות הוניות | -301.04M | -382.53M | -928.05M | -317.99M | -151.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR