Sonata Software Limited (SONATSOFTW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0 | 1.04 | 1.02 | 0.96 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.24 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.61 | 3.02 | 1.15 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.05B | -4.14B | -3.18B | -6.67B | -6.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.38 | 0.30 | 0.54 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.28 | 0.23 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.67 | 2.79 | 3.66 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 9.00 | 1.31 | 1.94 | 1.84 | 2.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.41 | 10.50 | 8.83 | 16.25 | 29.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.11 | 27.92 | 20.91 | 29.09 | 21.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.47 | 0.10 | 0.34 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.39% | 11.55% | 13.04% | 17.76% | 14.23% |
| שיעור EBIT | 5.15% | 5.05% | 5.59% | 6.33% | 8.25% |
| שיעור EBITDA | 6.12% | 6.02% | 6.79% | 7.86% | 9.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.98% | 5.05% | 5.67% | 7.82% | 7.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.55% | 5.86% | 5.65% | 5.36% | 8.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.20% | 4.34% | 4.18% | 3.58% | 6.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.20% | 4.34% | 4.18% | 3.58% | 6.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.72% | 74.03% | 74.03% | 66.86% | 75.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.45% | 116.15% | 99.61% | 68.47% | 108.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 9.12% | 8.93% | 5.99% | 10.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.19% | 24.38% | 24.89% | 21.94% | 34.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 21.97% | 27.16% | 32.78% | 25.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 14.42% | 18.12% | 19.39% | 17.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 13.67% | 13.15% | 8.54% | 16.40% |
| תשואת רווחים | 7.48% | 7.99% | 4.38% | 1.55% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.79 | 5.38 | 4.88 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.26 | 5.67 | 5.00 | 4.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 257.13 | 186.97 | 72.28 | 221.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 52.23 | 98.03 | 64.89 | 56.59 |
| מחזור נכסים | 0 | 2.10 | 2.14 | 1.67 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 157.61 | 90.32 | 255.59 | 73.60 | 16.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -4.93 | 5.51 | 6.91 | -3.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 63.08 | 67.91 | 74.83 | 68.64 |
| ימי מלאי | 0 | 1.42 | 1.95 | 5.05 | 1.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 69.43 | 64.34 | 72.96 | 73.98 |
| מחזור תפעולי | 0 | 64.50 | 69.86 | 79.88 | 70.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 18.32 | 23.18 | 10.11 | 9.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.80 | 14.23 | 20.72 | 9.20 | 8.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.13 | 4.09 | 2.47 | 0.92 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.61 | 0.78 | 0.89 | 0.91 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 1.51 | 3.37 | 1.15 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 4.47 | 9.40 | 11.05 | 6.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 1.25 | 0.37 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.36% | 6.79% | 5.94% | 1.28% | 1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.39 | 12.52 | 22.78 | 64.40 | 25.67 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.54 | 0.95 | 2.31 | 1.56 |
| מכפיל הון | 3.25 | 3.05 | 5.68 | 14.13 | 8.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -278.41 | 14.73 | 16.83 | 77.87 | 51.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.04 | 11.44 | 15.04 | 70.82 | 43.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.61 | 1.33 | 0.61 | -2.03 | 1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.25 | 3.05 | 5.68 | 14.13 | 8.92 |
| מכפיל שווי חברה | 9.19 | 9.49 | 14.15 | 29.67 | 17.55 |
| שווי חברה | 61.92B | 61.16B | 97.55B | 200.97B | 117.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.19 | 9.49 | 14.15 | 29.67 | 17.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.57 | 0.96 | 2.33 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -278.41 | 15.50 | 16.94 | 78.77 | 51.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.04 | 12.03 | 15.14 | 71.64 | 43.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.81 | 7.63 | 6.48 | -4.76 | -10.84 |
| הון עצמי למניה | 68.81 | 68.66 | 61.38 | 50.69 | 46.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 397.95 | 385.75 | 365.47 | 310.46 | 268.52 |
| רווח נקי למניה | 16.73 | 16.74 | 15.28 | 11.12 | 16.29 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.16 | 1.01 | 0.85 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 1.09 | 1.52 | 0.91 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-INR