דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sonata Software Limited (SONATSOFTW) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.08B6.44B2.81B2.68B4.50B
רווח נקי4.64B4.25B3.09B5.97B3.76B
פחת והפחתות1.04B1.21B1.32B591.30M473.20M
מס הכנסה נדחה000-2.10B-1.47B
תגמול מבוסס מניות028.50M38.30M67.90M41.50M
שינוי בהון החוזר-158.80M1.03B-2.09B-1.77B624.20M
יתרת לקוחות-2.01B-1.51B-3.88B-3.13B-2.52B
מלאי104.30M507.60M-691.80M-259.00M55.50M
יתרת ספקים2.49B1.44B1.77B2.54B4.08B
הון חוזר אחר-737.40M587.50M709.00M-924.50M-988.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן-444.70M-76.90M457.00M-83.40M1.07B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.25B-4.36B-543.10M-8.55B-834.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.14B-685.20M-253.90M-411.00M-96.40M
רכישות, נטו-2.98B7.50M-726.40M-5.29B-143.00M
רכישת השקעות-80.99B-76.42B-57.26B-52.73B-25.92B
מכירת השקעות / פירעון השקעות82.85B72.53B57.11B49.50B25.16B
פעילויות השקעה אחרות0212.50M587.10M380.80M167.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.29B-4.33B-1.09B1.87B-2.71B
פירעון חוב647.30M-2.46B1.73B4.53B-517.30M
הנפקת מניות רגילות9.10M34.60M36.20M200.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות-320.00M0000
דיבידנדים ששולמו-2.23B-1.23B-2.19B-2.32B-1.87B
פעילויות מימון אחרות-390.00M-677.10M-658.00M-343.50M-319.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.21B3.10B5.36B4.17B7.34B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים453.30M-14.70M8.90M-37.10M-32.20M
שינוי נטו במזומנים995.70M-2.26B1.19B-3.16B930.30M
מזומנים בתחילת התקופה3.22B5.36B4.17B7.34B6.41B
מזומנים בסוף התקופה4.21B3.10B5.36B4.17B7.34B
תזרים מזומנים חופשי3.95B5.76B2.55B2.27B4.41B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.08B6.44B2.81B2.68B4.50B
הוצאות הוניות-1.14B-685.20M-253.90M-411.00M-96.40M

הנתונים מוצגים ב-INR

Sonata Software Limited - תזרים מזומנים