Sonam Ltd (SONAMLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.57 | 1.62 | 1.58 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.55 | 0.68 | 0.83 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.35 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.36 | 0.60 | 0.39 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 181.40M | 121.14M | 131.02M | 55.71M | -19.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.30 | 0.29 | 0.39 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.61 | 1.55 | 1.52 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 0.49 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.38 | 6.37 | 4.56 | 6.95 | 6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.08 | 5.75 | 5.11 | 6.16 | 7.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.42 | 1.34 | 1.76 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.01% | 15.03% | 23.12% | 27.33% | 22.40% |
| שיעור EBIT | 6.10% | 7.06% | 10.35% | 11.31% | 8.18% |
| שיעור EBITDA | 7.05% | 8.69% | 12.93% | 14.26% | 10.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.95% | 6.79% | 9.05% | 19.86% | 17.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.46% | 5.99% | 8.36% | 8.46% | 5.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.99% | 4.29% | 6.10% | 6.29% | 4.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.99% | 4.29% | 6.10% | 6.29% | 4.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.04% | 71.58% | 72.94% | 74.44% | 81.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.77% | 88.20% | 92.42% | 42.57% | 34.43% |
| תשואה על הנכסים | 8.76% | 6.37% | 6.48% | 6.40% | 4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.56% | 10.24% | 10.05% | 9.73% | 7.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.63% | 14.58% | 13.76% | 27.23% | 22.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.45% | 8.55% | 8.01% | 15.63% | 14.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.76% | 6.37% | 6.48% | 6.40% | 4.67% |
| תשואת רווחים | 4.20% | 3.39% | 3.74% | 3.46% | 5.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.30 | 19.46 | 9.85 | 9.69 | 11.29 |
| מחזור זכאים | 13.60 | 10.10 | 9.47 | 189.15 | 37.66 |
| מחזור מלאי | 7.30 | 4.03 | 2.86 | 3.85 | 3.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.19 | 3.49 | 2.09 | 1.73 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 2.20 | 1.49 | 1.06 | 1.02 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.83 | 8.86 | 6.65 | 8.21 | 9.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.04 | 73.14 | 126.30 | 130.59 | 135.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.85 | 18.75 | 37.04 | 37.68 | 32.33 |
| ימי מלאי | 50.03 | 90.53 | 127.80 | 94.84 | 112.95 |
| ימי אשראי מספקים | 26.84 | 36.14 | 38.54 | 1.93 | 9.69 |
| מחזור תפעולי | 73.88 | 109.29 | 164.84 | 132.52 | 145.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.60 | 2.60 | 1.83 | 2.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.08 | 2.17 | 1.58 | 1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.52 | 0.43 | 0.26 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.83 | 0.86 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.09 | 6.01 | 7.12 | 4.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.09 | 6.01 | 7.12 | 4.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.57 | 0.33 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.00% | 5.12% | 3.96% | 8.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.84 | 29.46 | 26.78 | 28.89 | 19.96 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.26 | 1.63 | 1.82 | 0.97 |
| מכפיל הון | 3.61 | 3.02 | 2.69 | 2.81 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 49.93 | 19.51 | 25.24 | 12.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 33.76 | 16.27 | 21.69 | 9.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 1.86 | 1.85 | 0.76 | 1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.61 | 3.02 | 2.69 | 2.81 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 14.88 | 15.98 | 13.95 | 14.51 | 11.90 |
| שווי חברה | 3.12B | 2.37B | 1.87B | 1.81B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.88 | 15.98 | 13.95 | 14.51 | 11.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.39 | 1.80 | 2.07 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 54.78 | 21.59 | 28.72 | 16.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.05 | 18.00 | 24.69 | 13.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.55 | 17.84 | 15.75 | 14.15 | 13.05 |
| הון עצמי למניה | 19.55 | 17.84 | 15.75 | 14.15 | 13.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 74.32 | 42.62 | 25.95 | 21.89 | 20.53 |
| רווח נקי למניה | 2.96 | 1.83 | 1.58 | 1.38 | 1.00 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.75 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.63 | 1.20 | 0.99 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-INR