Sonam Ltd (SONAMLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.98M | 104.04M | 73.45M | 81.11M | 104.99M |
| רווח נקי | 102.30M | 86.82M | 74.10M | 48.82M | 41.87M |
| פחת והפחתות | 27.80M | 26.83M | 25.87M | 21.41M | 22.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.82M | -4.54M | -36.35M | -4.22M | 29.12M |
| יתרת לקוחות | 19.26M | 82.27M | -9.76M | -18.44M | 33.39M |
| מלאי | -80.44M | -113.96M | 31.94M | 50.77M | -65.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 361.00K | 27.15M | -58.53M | -36.55M | 61.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.30M | -5.07M | 9.83M | 15.09M | 11.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.98M | -43.40M | -7.70M | -17.09M | -89.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.71M | -17.32M | -10.31M | -17.12M | -89.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -84.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.93M | -26.08M | 2.61M | 36.00K | 75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.51M | -58.40M | -64.73M | -65.50M | -16.95M |
| פירעון חוב | 28.36M | -37.65M | -36.11M | -40.71M | 5.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.84M | -20.75M | -28.62M | -24.79M | -22.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29M | 3.78M | 1.54M | 522.00K | 2.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.49M | 2.24M | 1.02M | -1.48M | -1.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.78M | 1.54M | 522.00K | 2.00M | 3.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29M | 3.78M | 1.54M | 522.00K | 2.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.27M | 86.72M | 63.14M | 63.99M | 15.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.98M | 104.04M | 73.45M | 81.11M | 104.99M |
| הוצאות הוניות | -20.71M | -17.32M | -10.31M | -17.12M | -89.28M |
הנתונים מוצגים ב-INR