Soma Textiles & Industries Ltd (SOMATEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.90 | 71.66 | 1.83 | 2.12 |
| יחס מהיר | 0 | 2.90 | 71.66 | 1.83 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 1.30 | 0.56 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.17 | 17.96 | 0.93 | 14.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.69 | -4.26 | 1.21 | 82.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1,711.67 | -9.46 | 98.63 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.68B | 1.15B | 964.40M | 162.56M | -74.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.36 | 1.02 | 1.26 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 115.00 | -14.88 | 87.33 | 28.61 | 21.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.67 | -15.82 | -36.47 | -7.33 | -0.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.12 | 0.93 | 0.65 | 5.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.20 | 0.02 | -0.41 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.93% | 8.43% | 1.69% | -0.95% | -2.76% |
| שיעור EBIT | 7.28% | -2.15% | 721.29% | 429.85% | 3,659.63% |
| שיעור EBITDA | 7.43% | -1.81% | 725.71% | 435.53% | 3,670.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.72% | -2.15% | -65.33% | -64.40% | -98.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.35% | 13.46% | 719.49% | 421.07% | 3,491.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.35% | 12.14% | 729.93% | 368.31% | 3,453.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.35% | 12.14% | 729.93% | 368.31% | 3,453.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.32% | 90.17% | 101.45% | 87.47% | 98.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 343.15% | -625.86% | -1,101.29% | -653.81% | -3,555.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.29% | 42.83% | 18.92% | 190.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.45% | 5.86% | 43.89% | 23.83% | 220.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -1.04% | -3.87% | -4.09% | -5.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.93% | -3.85% | -3.57% | -5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.29% | 42.85% | 18.93% | 190.53% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 3.29% | 55.84% | 18.79% | 135.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.88 | 3.14 | 3.33 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.25 | 103.67 | 32.87 | 19.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 215.72 | 18.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 130.45 | 1.88 | 1.85 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.35 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 0.76 | 0.16 | 0.57 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 122.98 | 112.63 | 100.08 | 143.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 414.64 | 116.15 | 109.50 | 143.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 19.27 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 291.66 | 3.52 | 11.11 | 18.87 |
| מחזור תפעולי | 0 | 414.64 | 116.15 | 111.19 | 162.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.48 | -31.17 | -1.81 | 7.86 | 51.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.48 | -31.20 | -2.64 | 7.15 | 51.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.83 | 0.71 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.46 | 0.91 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -855.83 | -2.17 | 11.05 | 10,508.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -855.83 | -2.17 | 11.05 | 10,508.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -354.14 | -2.05 | 15.97 | 17.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -1.27 | -0.63 | 4.53 | 35.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.44% | -34.43% | -7.02% | 21.01% | 138.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.56 | 30.41 | 1.79 | 5.32 | 0.74 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 3.69 | 13.07 | 19.60 | 25.58 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.78 | 0.79 | 1.27 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.53 | -2.90 | -14.24 | 4.76 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.53 | -2.91 | -20.81 | 4.33 | 0.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.35 | 0.01 | -0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.78 | 0.79 | 1.27 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 28.82 | -204.34 | 1.82 | 4.09 | 0.75 |
| שווי חברה | 2.30B | 2.98B | 1.25B | 1.02B | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.82 | -204.34 | 1.82 | 4.09 | 0.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 3.69 | 13.19 | 17.80 | 27.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.53 | -2.90 | -14.37 | 4.32 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.53 | -2.90 | -21.00 | 3.93 | 0.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.76 | 50.86 | 47.78 | 26.83 | 22.73 |
| הון עצמי למניה | 50.76 | 50.88 | 47.81 | 26.85 | 22.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.10 | -0.01 | 0.13 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 32.46 | 24.54 | 2.87 | 1.74 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | 2.71 | 2.98 | 20.98 | 6.40 | 50.09 |
| נטל מס | 0.89 | 0.90 | 1.01 | 0.87 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.28 | -6.26 | 1.00 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.47 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | -10.46 | 4.52 | 1.23 | -78.91 |
הנתונים מוצגים ב-INR