Soma Textiles & Industries Ltd (SOMATEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03B | -59.60M | 259.29M | 1.70B | 330.96M |
| רווח נקי | 98.20M | -13.20M | 210.92M | -21.57M | -174.93M |
| פחת והפחתות | 2.80M | 4.16M | 3.22M | 5.23M | 8.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -990.50M | 649.80M | 307.01M | 59.42M | 350.42M |
| יתרת לקוחות | -1.65B | 157.70M | 68.10M | 66.45M | 2.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.60M | 26.01M |
| יתרת ספקים | 588.50M | -900.00K | 0 | -9.63M | -15.14M |
| הון חוזר אחר | 71.50M | 493.00M | 238.91M | -9.63M | 336.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -137.50M | -700.36M | -261.85M | 1.66B | 146.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.04B | -5.40M | 35.37M | 202.57M | 96.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -27.50M | -23.47M | -162.00K | -1.96M |
| רכישות, נטו | 70.00M | 688.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -674.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 972.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.80M | 58.84M | 202.74M | 98.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.30M | -36.50M | -181.67M | -2.33B | -29.16M |
| פירעון חוב | -26.30M | -35.00M | -79.10M | -983.57M | -18.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -97.50M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.50M | -102.57M | -1.34B | -10.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.80M | 18.20M | 119.73M | 6.74M | 427.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.40M | -101.50M | 113.00M | -420.94M | 397.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.20M | 119.70M | 6.74M | 427.68M | 29.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.80M | 18.20M | 119.73M | 6.74M | 427.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03B | -87.10M | 235.83M | 1.70B | 329.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03B | -59.60M | 259.29M | 1.70B | 330.96M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -27.50M | -23.47M | -162.00K | -1.96M |
הנתונים מוצגים ב-INR