Sml Isuzu Limited (SMLMAH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.25 | 1.17 | 0.79 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.41 | 0.42 | 0.17 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.08 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.13 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.17 | 0.52 | 0.68 | 0.37 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.37B | 1.11B | -134.57M | -2.20B | -2.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.56 | 0.85 | 1.49 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.36 | 0.46 | 0.60 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.69 | 3.40 | 5.26 | 5.05 |
| יחס כיסוי חוב | 4.46 | 0.75 | 0.69 | 0.31 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.59 | 11.25 | 6.38 | 1.43 | -4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.24 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.86 | 213.27 | 246.24 | 199.86 | 220.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 1.00 | 1.35 | 3.23 | -8.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.00% | 12.65% | 23.29% | 19.45% | 16.74% |
| שיעור EBIT | 6.80% | 7.76% | 8.04% | 2.11% | -8.67% |
| שיעור EBITDA | 8.54% | 9.60% | 10.07% | 4.44% | -3.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.75% | 7.76% | 7.85% | 1.95% | -9.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.44% | 7.56% | 6.82% | 0.95% | -10.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.80% | 5.65% | 5.11% | 1.09% | -10.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.80% | 5.65% | 5.11% | 1.09% | -10.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.56% | 74.67% | 74.93% | 114.82% | 99.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.41% | 97.38% | 86.86% | 48.73% | 112.31% |
| תשואה על הנכסים | 12.61% | 11.44% | 9.36% | 2.12% | -12.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.97% | 30.76% | 31.80% | 11.15% | -61.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.27% | 36.19% | 35.42% | 14.09% | -40.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.95% | 18.67% | 17.74% | 7.15% | -17.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.35% | 11.97% | 9.90% | 2.33% | -13.22% |
| תשואת רווחים | 2.15% | 2.92% | 2.77% | 1.85% | -13.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.29 | 10.38 | 8.90 | 23.77 | 11.19 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 6.09 | 4.94 | 5.03 | 3.11 |
| מחזור מלאי | 4.39 | 3.73 | 3.16 | 3.48 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.10 | 8.41 | 7.57 | 6.46 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 2.63 | 2.03 | 1.83 | 1.94 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.71 | 17.12 | 34.87 | -11.40 | -7.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.54 | 73.20 | 82.54 | 47.77 | 63.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.66 | 35.16 | 41.03 | 15.36 | 32.62 |
| ימי מלאי | 83.17 | 97.92 | 115.43 | 104.94 | 148.00 |
| ימי אשראי מספקים | 52.30 | 59.89 | 73.92 | 72.54 | 117.36 |
| מחזור תפעולי | 94.84 | 133.09 | 156.46 | 120.30 | 180.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 89.22 | 97.48 | 122.64 | 62.23 | -12.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 68.71 | 48.88 | 79.81 | 33.69 | -26.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.52 | 48.60 | 42.83 | 28.54 | 13.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.50 | 0.65 | 0.54 | 2.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.42 | 1.47 | 2.08 | 2.18 | -0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.35 | 2.01 | 2.86 | 2.18 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37 | 0.49 | 0.54 | 0.34 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.45% | 1.29% | 2.63% | 4.54% | -5.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.50 | 34.25 | 36.05 | 54.17 | -7.19 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 1.93 | 1.84 | 0.59 | 0.78 |
| מכפיל הון | 12.21 | 10.54 | 11.46 | 6.04 | 4.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 68.76 | 77.35 | 37.98 | 22.04 | -19.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.95 | 38.79 | 24.72 | 11.93 | -38.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.87 | 1.09 | 2.82 | -0.45 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.21 | 10.54 | 11.46 | 6.04 | 4.44 |
| מכפיל שווי חברה | 26.20 | 21.13 | 19.63 | 16.51 | -28.21 |
| שווי חברה | 68.56B | 57.42B | 47.11B | 13.36B | 10.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.20 | 21.13 | 19.63 | 16.51 | -28.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.03 | 1.98 | 0.73 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.95 | 81.18 | 40.78 | 27.39 | -26.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.10 | 40.70 | 26.54 | 14.83 | -53.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 342.38 | 316.11 | 215.89 | 64.30 | 69.36 |
| הון עצמי למניה | 386.90 | 358.87 | 264.42 | 122.96 | 111.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -0.15 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2,117.42 | 1,955.29 | 1,646.38 | 1,258.73 | 631.74 |
| רווח נקי למניה | 101.62 | 110.39 | 84.08 | 13.71 | -68.94 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.97 | 0.85 | 0.45 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 0.88 | 1.09 | 5.21 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-INR