Sml Isuzu Limited (SMLMAH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.77B | -496.80M | 900.63M | -675.44M |
| רווח נקי | 1.60B | 1.62B | 1.06B | 172.76M | -1.33B |
| פחת והפחתות | 520.28M | 483.53M | 475.17M | 424.32M | 461.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -805.90M | -598.75M | -2.33B | 31.30M | 202.66M |
| יתרת לקוחות | -51.17M | -959.04M | -948.43M | 38.61M | 9.80M |
| מלאי | -896.54M | 7.12M | -1.61B | -1.25B | 78.34M |
| יתרת ספקים | 354.19M | 0 | 0 | 0 | 167.11M |
| הון חוזר אחר | -212.38M | 353.17M | 226.62M | 1.24B | -52.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.77M | 266.26M | 290.84M | 272.25M | -4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -694.08M | -609.41M | -458.00M | -420.87M | -301.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -703.32M | -619.82M | -424.26M | -413.06M | -194.84M |
| רכישות, נטו | 2.21M | 0 | 0 | 17.00K | 1.84M |
| רכישת השקעות | -50.26M | 0 | 0 | -17.98M | -108.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.29M | 0 | 0 | 4.37M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.41M | -33.74M | 5.79M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -702.50M | -1.48B | 1.27B | -551.57M | 831.07M |
| פירעון חוב | -418.39M | -938.76M | 1.58B | -279.41M | 850.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -258.39M | -232.32M | -2.84M | -2.05M | -100.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -25.71M | -311.51M | -304.54M | -270.11M | -19.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.68M | 31.01M | 348.20M | 34.92M | 204.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.98M | 0 | 0 | 0 | -2.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.06M | -317.19M | 313.29M | -71.82M | -148.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.62M | 348.20M | 34.92M | 106.73M | 353.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.68M | 31.01M | 348.20M | 34.92M | 204.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 707.33M | 1.15B | -921.06M | 487.56M | -870.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.77B | -496.80M | 900.63M | -675.44M |
| הוצאות הוניות | -703.32M | -619.82M | -424.26M | -413.06M | -194.84M |
הנתונים מוצגים ב-INR