דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

S.J.S. Enterprises Limited (SJS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.24B1.63B1.09B870.04M606.22M
רווח נקי1.71B1.18B848.16M911.70M739.39M
פחת והפחתות539.79M447.03M387.42M233.01M215.74M
מס הכנסה נדחה000-294.79M-213.48M
תגמול מבוסס מניות084.86M47.82M24.88M13.95M
שינוי בהון החוזר110.90M61.06M-219.66M11.31M-161.76M
יתרת לקוחות-499.46M-130.84M-349.58M-62.26M-34.27M
מלאי-164.20M24.92M-73.49M-68.63M29.34M
יתרת ספקים217.41M72.95M24.88M117.36M-92.22M
הון חוזר אחר557.15M94.03M178.53M24.84M-64.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן-113.03M-141.03M23.28M-16.07M12.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.12B-985.96M-1.33B-1.00B-495.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-386.59M-301.12M-308.16M-134.96M
רכישות, נטו10.71M-48.87M-2.28B-6.00M-528.77M
רכישת השקעות-3.56B-2.05B-1.48B-3.09B-2.38B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.26B1.50B2.71B2.39B2.53B
פעילויות השקעה אחרות-833.08M3.55M16.45M11.27M19.86M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-43.62M-596.23M287.05M48.37M-167.65M
פירעון חוב-81.62M-525.01M157.46M77.88M-15.60M
הנפקת מניות רגילות184.16M74.78M300.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-78.33M-62.05M00-111.10M
פעילויות מימון אחרות-67.83M-83.95M-170.41M-29.51M-40.95M
יתרת מזומנים בסוף התקופה274.87M170.02M121.23M79.18M159.54M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים28.77M930.00K500.00K1.28M430.00K
שינוי נטו במזומנים104.85M48.79M42.05M-80.36M-56.58M
מזומנים בתחילת התקופה170.02M121.23M79.18M159.54M216.12M
מזומנים בסוף התקופה274.87M170.02M121.23M79.18M159.54M
תזרים מזומנים חופשי1.42B1.24B785.90M561.88M471.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.24B1.63B1.09B870.04M606.22M
הוצאות הוניות-828.02M-386.59M-301.12M-308.16M-134.96M

הנתונים מוצגים ב-INR

S.J.S. Enterprises Limited - תזרים מזומנים