Siti Networks Limited (SITINET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 825.38M | 2.81B | 1.81B | 1.84B | 2.99B |
| רווח נקי | -2.05B | -2.12B | -3.14B | -2.59B | -2.40B |
| פחת והפחתות | 1.25B | 2.58B | 3.44B | 3.31B | 3.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 783.29M | 2.15B | 442.45M | -232.08M | 205.47M |
| יתרת לקוחות | -240.36M | 220.21M | -156.74M | -512.94M | 550.99M |
| מלאי | -11.77M | 1.25M | 2.39M | -1.18M | -7.31M |
| יתרת ספקים | 859.90M | 2.51B | 571.51M | 445.22M | -932.06M |
| הון חוזר אחר | 175.52M | -582.13M | 25.29M | -163.18M | 593.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 840.67M | 202.31M | 1.07B | 1.35B | 1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -715.57M | -1.63B | -640.15M | -1.82B | -1.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -477.16M | -460.79M | -421.03M | -1.56B | -1.49B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.52M | 3.37M |
| רכישת השקעות | -218.68M | -784.39M | -454.45M | -114.87M | -37.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 114.87M | 100.00M | 97.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.73M | -381.75M | 120.46M | -249.75M | 38.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.97M | -1.49B | -759.48M | -514.67M | -2.25B |
| פירעון חוב | -13.66M | -1.45B | -645.92M | -345.93M | -1.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.31M | -44.17M | -113.56M | -168.74M | -603.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 800.09M | 715.25M | 1.03B | 616.51M | 1.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -30.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 84.84M | -313.06M | 411.80M | -497.52M | -643.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 715.25M | 1.03B | 616.51M | 1.11B | 1.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 800.09M | 715.25M | 1.03B | 616.51M | 1.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 348.22M | 2.35B | 1.39B | 276.25M | 1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 825.38M | 2.81B | 1.81B | 1.84B | 2.99B |
| הוצאות הוניות | -477.16M | -460.79M | -421.03M | -1.56B | -1.49B |
הנתונים מוצגים ב-INR