Sintercom India Ltd. (SINTERCOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14M | -29.77M | 13.34M | 101.75M | -9.78M |
| רווח נקי | 14.32M | 15.69M | 11.55M | 2.59M | -45.57M |
| פחת והפחתות | 94.44M | 84.06M | 86.40M | 78.88M | 70.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -114.67M | -168.33M | -125.63M | -9.57M | -71.18M |
| יתרת לקוחות | -119.14M | -106.66M | -40.57M | -47.39M | -42.40M |
| מלאי | -53.71M | -31.68M | -95.28M | -92.49M | -73.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 133.91M | 0 |
| הון חוזר אחר | 58.18M | -29.99M | 10.22M | -3.60M | 44.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.04M | 38.82M | 41.02M | 29.85M | 36.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.46M | -60.18M | -27.01M | -106.56M | -60.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.53M | -61.87M | -26.05M | -108.08M | -59.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 75.00K | 1.68M | -966.00K | 1.52M | -557.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.02M | 90.44M | 13.64M | 2.72M | -3.21M |
| פירעון חוב | 51.02M | 139.00M | 55.02M | 35.42M | 29.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.41M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -48.55M | -41.38M | -32.70M | -28.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.84M | 658.00K | 172.00K | 205.00K | 9.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -75.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.63M | 486.00K | -33.00K | -2.09M | -73.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.21M | 172.00K | 205.00K | 9.12M | 82.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.84M | 658.00K | 172.00K | 205.00K | 9.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.80M | -91.64M | -12.71M | -6.33M | -69.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14M | -29.77M | 13.34M | 101.75M | -9.78M |
| הוצאות הוניות | -38.93M | -61.87M | -26.05M | -108.08M | -59.67M |
הנתונים מוצגים ב-INR