Simplex Infrastructures Limited (SIMPLEXINF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.29 | 1.64 | 0.88 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0 | 2.20 | 1.59 | 0.84 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.10 | -0.01 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.63 | 0.38 | -0.01 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.78B | -51.30M | -4.30B | -13.36B | -12.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.42 | 0.50 | 0.69 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.68 | 4.15 | 30.95 | 19.90 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.63 | 0.81 | 0.97 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.61 | 0.75 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.98 | 8.28 | 44.89 | 34.49 |
| יחס כיסוי חוב | 5.53 | 0.53 | 0.14 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.18 | 2.03 | -2.14 | -0.50 | -0.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.52 | 1.19 | 11.67 | 30.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.53 | 215.03 | 384.77 | 1,270.68 | 1,194.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 15.55 | 22.83 | 211.48 | 55.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.73% | 20.50% | 12.67% | 24.88% | 24.69% |
| שיעור EBIT | 4.64% | 6.33% | 3.28% | -2.59% | 1.16% |
| שיעור EBITDA | 7.44% | 9.20% | 8.37% | 2.42% | 5.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.61% | 2.55% | -2.99% | -2.84% | -3.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.48% | 5.08% | 2.02% | -7.45% | -44.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.28% | 3.92% | 1.08% | -5.21% | -25.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.32% | 3.96% | 1.12% | -5.21% | -25.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.15% | 77.11% | 53.29% | 69.89% | 57.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.79% | 199.50% | -67.63% | 262.44% | 1,245.18% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.03% | 0.27% | -0.69% | -4.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.79% | 4.10% | 2.21% | -31.16% | -156.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.00% | -1.41% | -11.41% | -17.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.74% | -0.63% | -0.37% | -0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.03% | 0.27% | -0.69% | -4.54% |
| תשואת רווחים | 2.32% | 3.71% | 0.63% | -11.75% | -243.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.45 | 1.30 | 0.17 | 0.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.42 | 1.22 | 0.72 | 0.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.67 | 9.60 | 2.82 | 3.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.06 | 4.49 | 2.92 | 3.51 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.26 | 0.25 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 0.69 | 23.77 | -1.16 | -2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 42.44 | 19.60 | 1,741.85 | 1,198.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 252.28 | 281.67 | 2,122.60 | 1,551.49 |
| ימי מלאי | 0 | 47.58 | 38.02 | 129.38 | 104.32 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 257.42 | 300.10 | 510.13 | 457.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 299.86 | 319.70 | 2,251.98 | 1,655.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.90 | 11.66 | 37.16 | -14.47 | -75.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.55 | 4.23 | 31.75 | -16.27 | -76.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.66 | 7.43 | 5.41 | 1.80 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.92 | 0.36 | 0.85 | 1.12 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.09 | 1.57 | 6.87 | -8.04 | -104.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.09 | 1.57 | 6.87 | -8.05 | -104.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.10 | -0.01 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.09 | 0.20 | -0.06 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.23% | 3.02% | 9.89% | -15.12% | -225.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.55 | 26.98 | 159.01 | -8.51 | -0.41 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.06 | 1.70 | 0.44 | 0.10 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.11 | 3.49 | 2.65 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.78 | 33.13 | 10.12 | -6.62 | -0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.05 | 12.03 | 8.64 | -7.44 | -0.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | 0.17 | -1.37 | 0.10 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.11 | 3.49 | 2.65 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 24.79 | 27.04 | 43.12 | 229.75 | 56.94 |
| שווי חברה | 19.72B | 25.40B | 38.84B | 77.33B | 61.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.79 | 27.04 | 43.12 | 229.75 | 56.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 2.49 | 3.61 | 5.57 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.78 | 77.95 | 21.49 | -83.19 | -14.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.83 | 28.30 | 18.37 | -93.52 | -14.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 123.34 | 127.12 | 92.36 | 40.84 | 52.86 |
| הון עצמי למניה | 123.34 | 126.77 | 92.05 | 40.60 | 52.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.45 | 0.30 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 134.82 | 132.72 | 189.02 | 243.04 | 327.92 |
| רווח נקי למניה | 5.78 | 5.20 | 2.04 | -12.65 | -82.41 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.53 | 0.70 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.80 | 0.62 | 2.87 | -37.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.46 | 2.24 | 18.26 | 1.14 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-INR