דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Simplex Infrastructures Limited (SIMPLEXINF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת897.40M2.11B-826.90M-4.32B-4.47B
רווח נקי400.10M115.80M-722.70M-8.25B-8.01B
פחת והפחתות292.30M548.30M696.60M857.00M1.05B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר32.30M1.73B-1.94B-5.11B-5.28B
יתרת לקוחות484.70M1.55B210.90M-33.80M-421.80M
מלאי-98.00M-184.60M266.10M762.10M593.40M
יתרת ספקים-831.50M-517.90M-1.11B-211.70M7.20M
הון חוזר אחר477.10M873.60M-1.31B-5.63B-5.46B
פריטים אחרים שאינם במזומן172.70M-275.40M1.14B8.19B7.78B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.79B-302.10M19.40M2.05B224.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-571.60M-307.60M-102.70M-41.30M-33.20M
רכישות, נטו22.80M5.20M0841.20M166.90M
רכישת השקעות-1.25B00-844.60M-166.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.60M300.00K500.00K3.40M4.00M
פעילויות השקעה אחרות00121.60M2.09B254.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון259.00M-1.24B833.80M2.59B4.04B
פירעון חוב-2.56B-1.24B1.22B6.23B7.42B
הנפקת מניות רגילות2.82B0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-100.00K-100.00K-100.00K-100.00K-200.00K
פעילויות מימון אחרות00-381.80M-3.64B-3.37B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.81B1.19B615.90M589.60M255.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.27B200.00K02.00M-2.40M
שינוי נטו במזומנים629.10M569.20M26.30M333.70M-204.10M
מזומנים בתחילת התקופה1.19B615.90M589.60M255.90M460.00M
מזומנים בסוף התקופה1.81B1.19B615.90M589.60M255.90M
תזרים מזומנים חופשי325.80M1.81B-929.60M-4.36B-4.50B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת897.40M2.11B-826.90M-4.32B-4.47B
הוצאות הוניות-571.60M-307.60M-102.70M-41.30M-33.20M

הנתונים מוצגים ב-INR

Simplex Infrastructures Limited - תזרים מזומנים