Simbhaoli Sugars Ltd (SIMBHALS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.49M | 273.60M | 254.64M | 69.30M | 723.07M |
| רווח נקי | -516.07M | 13.24M | -121.26M | -306.75M | -327.00M |
| פחת והפחתות | 442.03M | 383.89M | 275.71M | 319.69M | 424.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 424.77M | -49.69M | -116.45M | 10.22M | 163.72M |
| יתרת לקוחות | 100.01M | 19.37M | 121.48M | -42.58M | 186.04M |
| מלאי | 1.57B | 34.42M | -330.87M | 132.78M | -4.47M |
| יתרת ספקים | -1.23B | -156.48M | 203.48M | -242.47M | -676.14M |
| הון חוזר אחר | -17.32M | 53.00M | -110.54M | 162.49M | 658.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -110.24M | -73.84M | 216.65M | 46.14M | 461.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.63M | -309.85M | -19.76M | -45.88M | -113.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.39M | -84.15M | -128.05M | -98.32M | -84.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 8.50M | 0 | 1.27M | 0 |
| רכישת השקעות | -54.75M | -125.72M | -330.00M | -515.00K | -59.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.79M | 1.21M | 334.22M | 569.00K | 23.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -97.28M | -109.69M | 104.07M | 51.11M | 6.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 176.19M | -176.58M | -150.80M | -815.00M |
| פירעון חוב | 0 | -337.00K | -24.72M | -27.75M | -359.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 176.53M | -151.86M | -123.04M | -455.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 842.97M | 690.72M | 273.91M | 215.61M | 342.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.38M | -74.98M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 152.25M | 64.96M | 58.30M | -127.38M | -205.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 690.72M | 625.76M | 215.61M | 342.98M | 548.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 842.97M | 690.72M | 273.91M | 215.61M | 342.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 211.10M | 189.45M | 126.60M | -29.02M | 638.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.49M | 273.60M | 254.64M | 69.30M | 723.07M |
| הוצאות הוניות | -29.39M | -84.15M | -128.05M | -98.32M | -84.55M |
הנתונים מוצגים ב-INR