Silly Monks Entertainment Ltd. (SILLYMONKS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.35 | 4.35 | 1.97 | 2.44 | 1.77 |
| יחס מהיר | 3.75 | 3.75 | 1.22 | 1.85 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 2.10 | 2.10 | 0.28 | 0.67 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.60 | -0.60 | 0.21 | 0.23 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | -1.47 | 0.04 | 0.35 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.10M | 70.10M | 17.26M | 33.23M | 30.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.22 | 1.41 | 1.52 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -108.92 | -121.85 | 16.68 | 12.67 | -346.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -114.87 | -135.59 | 1.63 | 1.97 | -490.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.61 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.47 | 3.05 | -0.62 | -1.35 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.60% | -3.20% | 2.77% | 15.25% | -7.69% |
| שיעור EBIT | -7.60% | -8.40% | 0.76% | 0.77% | -28.53% |
| שיעור EBITDA | -5.79% | -6.59% | 2.47% | 4.73% | -25.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.12% | -8.40% | 0.26% | 0.67% | -29.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.65% | -7.65% | 0.60% | 0.43% | -28.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.61% | -8.61% | 0.77% | -0.01% | -23.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.61% | -8.61% | 0.77% | -0.01% | -23.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.50% | 112.50% | 127.65% | -2.22% | 83.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.52% | 91.08% | 235.01% | 63.92% | 96.17% |
| תשואה על הנכסים | -13.60% | -13.60% | 1.88% | -0.02% | -38.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.31% | -16.56% | 2.66% | -0.03% | -63.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.25% | -15.64% | 0.81% | 1.79% | -76.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.25% | -15.64% | 0.81% | -0.04% | -63.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.68% | -13.68% | 1.92% | -0.02% | -41.47% |
| תשואת רווחים | -11.58% | -12.00% | 1.32% | -0.01% | -28.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.80 | 33.80 | 38.43 | 10.27 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 10.77 | 11.05 | 11.80 | 7.54 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 17.59 | 18.04 | 13.81 | 10.98 | 11.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 273.11 | 273.11 | 52.35 | 29.77 | 97.75 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.58 | 2.44 | 1.98 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.22 | 4.70 | 7.94 | 5.85 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.33 | -2.00 | 5.00 | 20.39 | 7.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.80 | 10.80 | 9.50 | 35.54 | 54.36 |
| ימי מלאי | 20.75 | 20.23 | 26.44 | 33.23 | 32.83 |
| ימי אשראי מספקים | 33.88 | 33.03 | 30.94 | 48.38 | 79.31 |
| מחזור תפעולי | 31.55 | 31.03 | 35.94 | 68.77 | 87.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | -3.03 | 0.11 | 1.02 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0 | 0.05 | -0.23 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 3.03 | 0.09 | 1.25 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0 | 0.45 | -0.23 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 39.02 | -1.00 | 1.14 | 0.82 | 7.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.02 | -1.00 | 1.14 | 0.82 | 7.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.36 | 1.89 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.63% | 0.00% | 0.32% | -1.66% | 3.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.47 | -8.35 | 75.00 | -6,758.91 | -3.56 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.72 | 0.58 | 0.64 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.38 | 2.01 | 1.92 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.59 | 0 | 315.49 | -60.40 | 29.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.09 | -5.09 | 142.50 | 13.68 | 25.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 67.62 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.38 | 2.01 | 1.92 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | -8.75 | -7.83 | 23.08 | 12.16 | -2.76 |
| שווי חברה | 116.95M | 119.10M | 149.33M | 127.73M | 137.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.75 | -7.83 | 23.08 | 12.16 | -2.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.58 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.46 | 0 | 307.26 | -54.35 | 24.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.06 | -3.67 | 138.78 | 12.31 | 21.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.10 | 11.10 | 7.23 | 6.91 | 6.25 |
| הון עצמי למניה | 11.19 | 11.19 | 7.45 | 7.23 | 7.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | -0.28 | 1.02 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 21.53 | 21.53 | 25.67 | 21.73 | 18.95 |
| רווח נקי למניה | -1.85 | -1.85 | 0.20 | -0.00 | -4.50 |
| נטל מס | 1.12 | 1.13 | 1.28 | -0.02 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.91 | 0.79 | 0.56 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.33 | 1.64 | 0.53 | -494.00 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-INR