Silly Monks Entertainment Ltd. (SILLYMONKS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.49M | 1.08M | 10.37M | 6.46M | 5.17M |
| רווח נקי | -19.87M | 2.02M | -21.00K | -55.22M | -23.86M |
| פחת והפחתות | 4.17M | 4.47M | 8.81M | 5.29M | 8.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.42M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.47M | -5.91M | -1.28M | -43.28M | 27.52M |
| יתרת לקוחות | 2.00K | 1.57M | -1.36M | -41.85M | -25.32M |
| מלאי | 5.31M | -1.36M | -523.00K | -4.21M | 25.02M |
| יתרת ספקים | -1.41M | -3.30M | -15.18M | -19.59M | 27.58M |
| הון חוזר אחר | -24.37M | -2.82M | 15.78M | 22.37M | 243.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.68M | 495.00K | 1.44M | 99.66M | -6.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.34M | -10.79M | -12.41M | -564.00K | 13.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -945.00K | -12.72M | -832.00K | -101.00K |
| רכישות, נטו | 1.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -10.20M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.05M | 0 | 0 | 0 | 3.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.00K | 353.00K | 315.00K | 268.00K | 10.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.98M | -2.71M | -3.77M | -2.40M | -9.69M |
| פירעון חוב | 0 | -2.95M | -3.09M | -2.40M | -9.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 241.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 62.98M | 0 | -678.00K | 0 | -24.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.44M | 6.97M | 19.71M | 25.88M | 22.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.36M | -317.00K | -364.00K | 257.00K | 301.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.47M | -12.74M | -6.16M | 3.71M | 9.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.97M | 19.71M | 25.87M | 22.17M | 12.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.44M | 6.97M | 19.71M | 25.88M | 22.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 486.00K | -2.35M | 5.63M | 5.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.49M | 1.08M | 10.37M | 6.46M | 5.17M |
| הוצאות הוניות | 32.49M | -945.00K | -12.72M | -832.00K | -101.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR