Silgo Retail Ltd (SILGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 5.75 | 11.03 | 6.94 | 2.84 |
| יחס מהיר | 0 | 0.67 | 0.81 | 1.89 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.95 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.24 | 0.75 | 0.35 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.89 | -0.14 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.38 | 0 | 0.23 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.38B | 1.12B | 582.62M | 538.62M | 304.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.17 | 1.10 | 1.17 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 4.58 | 0.31 | 26.78 | 0.55 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.98 | 11.08 | 35.55 | 4.36 | 2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 8.72 | 0.09 | 3.73 | 17.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.19 | -0.14 | -0.33 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.29% | 21.33% | 14.61% | 18.43% | 16.46% |
| שיעור EBIT | 23.29% | 18.69% | 14.06% | 15.65% | 15.02% |
| שיעור EBITDA | 23.34% | 18.75% | 14.14% | 15.77% | 15.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.30% | 18.69% | 14.02% | 15.59% | 14.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.43% | 17.00% | 13.67% | 12.09% | 9.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.92% | 12.11% | 10.09% | 9.00% | 6.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.92% | 12.11% | 10.09% | 9.00% | 6.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.67% | 71.27% | 73.81% | 74.45% | 73.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.38% | 90.92% | 97.52% | 77.53% | 63.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.52% | 6.95% | 4.98% | 4.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.35% | 4.13% | 7.66% | 5.83% | 7.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.37% | 10.61% | 10.07% | 14.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.96% | 7.83% | 6.66% | 7.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.52% | 6.95% | 4.98% | 4.51% |
| תשואת רווחים | 3.17% | 3.30% | 5.27% | 5.25% | 12.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.14 | 33.31 | 7.67 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 59.97 | 256.21 | 49.65 | 65.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.31 | 0.64 | 0.62 | 0.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 436.71 | 335.92 | 214.14 | 166.85 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.29 | 0.69 | 0.55 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.55 | 0.79 | 0.80 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 1,237.99 | 583.23 | 626.48 | 604.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 59.46 | 10.96 | 47.60 | 176.67 |
| ימי מלאי | 0 | 1,184.61 | 573.70 | 586.23 | 433.91 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.09 | 1.42 | 7.35 | 5.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1,244.07 | 584.66 | 633.83 | 610.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -17.15 | -28.39 | -0.43 | 0.72 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.15 | 0 | -0.43 | 0.72 | 1.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 28.39 | 0 | 0.14 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 5.02 | 245.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 5.02 | 245.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.38 | 0 | 0.23 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.07 | -1.45 | -0.02 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.02% | 0.00% | -0.95% | 2.60% | 12.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.30 | 30.34 | 18.84 | 19.04 | 7.92 |
| מכפיל מכירות | 3.82 | 3.67 | 1.92 | 1.71 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.25 | 1.45 | 1.11 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.57 | 0 | -105.46 | 38.51 | 7.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.10 | -2.53 | -105.46 | 38.51 | 7.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -12.01 | -14.68 | 0.44 | -1.44 | 3.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.25 | 1.45 | 1.11 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 16.36 | 21.80 | 13.42 | 10.53 | 7.22 |
| שווי חברה | 1.84B | 1.92B | 841.85M | 581.78M | 373.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.36 | 21.80 | 13.42 | 10.53 | 7.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.82 | 4.09 | 1.90 | 1.66 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.57 | 0 | -104.41 | 37.34 | 15.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57 | -2.82 | -104.41 | 37.34 | 15.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.82 | 57.32 | 31.33 | 25.05 | 25.65 |
| הון עצמי למניה | 45.82 | 57.32 | 31.33 | 25.05 | 25.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 16.03 | 19.57 | 23.79 | 16.23 | 28.44 |
| רווח נקי למניה | 2.23 | 2.37 | 2.40 | 1.46 | 1.96 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.91 | 0.97 | 0.77 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.59 | -11.98 | -0.18 | 0.49 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-INR