Silgo Retail Ltd (SILGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -682.44M | -8.06M | 15.58M | 23.78M | -7.89M |
| רווח נקי | 56.97M | 44.78M | 31.52M | 31.95M | 31.58M |
| פחת והפחתות | 251.00K | 330.00K | 417.00K | 517.00K | 751.00K |
| מס הכנסה נדחה | -257.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -739.56M | -53.83M | -28.58M | -19.70M | -43.10M |
| יתרת לקוחות | -63.31M | 32.37M | 119.23M | -6.71M | -27.97M |
| מלאי | -605.24M | -136.64M | -120.59M | -4.10M | -69.63M |
| יתרת ספקים | 4.69M | -5.55M | -3.30M | 5.80M | 441.00K |
| הון חוזר אחר | -75.71M | 56.00M | -23.92M | -14.69M | 54.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.00K | 658.00K | 12.22M | 11.02M | 2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -255.63M | 0 | 18.00K | -97.00K | 135.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -97.00K | -91.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.43K |
| פעילויות השקעה אחרות | -253.71M | 0 | 18.00K | 0 | 6.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 937.90M | -69.66M | 70.45M | -23.97M | 7.19M |
| פירעון חוב | 201.79M | -67.89M | -119.29M | -4.73M | 18.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 736.11M | -1.77M | 202.21M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 1.00K | -12.48M | -19.24M | -11.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.32M | 8.49M | 86.21M | 155.00K | 439.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 1.00K | 0 | 0 | 390.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -163.00K | -77.72M | 86.05M | -285.00K | -568.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.49M | 86.21M | 155.00K | 440.00K | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.32M | 8.49M | 86.21M | 155.00K | 439.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.06M | 15.58M | 23.69M | -7.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -682.44M | -8.06M | 15.58M | 23.78M | -7.89M |
| הוצאות הוניות | 682.44M | 0 | -3.11M | -97.00K | -91.98K |
הנתונים מוצגים ב-INR