Shree Cement Limited (SHREECEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.16 | 2.10 | 1.99 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0 | 1.76 | 1.68 | 1.41 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.85 | 0.55 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.42 | 54.48 | 4.39 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 233.14B | 69.41B | 51.89B | 50.03B | 13.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 20.06 | 4.42 | 14.86 | 4.46 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.85 | 8.97 | 4.50 | 9.66 | 4.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.82 | 576.44 | 345.69 | 530.26 | 827.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.33 | 0.20 | 0.27 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.70% | 46.43% | 59.92% | 57.08% | 51.72% |
| שיעור EBIT | 9.94% | 11.96% | 7.97% | 15.66% | 9.94% |
| שיעור EBITDA | 22.85% | 25.30% | 23.82% | 24.93% | 19.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.00% | 9.07% | 4.77% | 12.13% | 7.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.89% | 10.95% | 6.91% | 14.42% | 8.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.44% | 8.33% | 5.92% | 11.67% | 7.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.47% | 8.35% | 5.92% | 11.68% | 7.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.27% | 76.04% | 85.61% | 80.96% | 84.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.65% | 120.69% | 144.92% | 118.91% | 115.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.54% | 3.94% | 8.57% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.13% | 7.49% | 5.21% | 11.57% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.76% | 3.98% | 11.40% | 6.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.71% | 3.39% | 8.91% | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.56% | 3.95% | 8.61% | 4.84% |
| תשואת רווחים | 2.02% | 2.10% | 1.03% | 2.51% | 1.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.70 | 7.03 | 7.73 | 7.65 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.92 | 5.59 | 9.39 | 6.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.04 | 3.11 | 3.59 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.67 | 1.40 | 1.80 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.40 | 2.90 | 3.05 | 4.93 | 5.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 91.99 | 103.89 | 109.89 | 116.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 54.49 | 51.94 | 47.20 | 47.74 |
| ימי מלאי | 0 | 90.25 | 117.26 | 101.58 | 121.14 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 52.75 | 65.31 | 38.89 | 52.50 |
| מחזור תפעולי | 0 | 144.74 | 169.20 | 148.78 | 168.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 265.42 | 1,059.67 | 1,363.69 | 927.77 | 711.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.74 | 542.62 | 226.05 | 57.42 | -206.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 266.16 | 517.06 | 1,137.64 | 870.35 | 918.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.51 | 0.17 | 0.06 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 1.61 | 1.10 | 0.95 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 2.05 | 1.20 | 1.07 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.05 | 4.70 | 2.02 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.00% | 2.36% | 0.75% | 0.22% | -0.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.42 | 47.64 | 97.20 | 39.85 | 74.36 |
| מכפיל מכירות | 3.68 | 3.97 | 5.75 | 4.65 | 5.36 |
| מכפיל הון | 3.46 | 3.57 | 5.07 | 4.61 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30,062.80 | 42.42 | 133.80 | 460.75 | -126.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.13 | 21.72 | 22.18 | 28.52 | 36.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.13 | 0.86 | -1.83 | 0.45 | -1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.46 | 3.57 | 5.07 | 4.61 | 5.07 |
| מכפיל שווי חברה | 16.10 | 16.01 | 24.34 | 18.94 | 28.42 |
| שווי חברה | 805.68B | 848.17B | 1.10T | 968.56B | 971.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.10 | 16.01 | 24.34 | 18.94 | 28.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.68 | 4.05 | 5.80 | 4.72 | 5.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30,062.80 | 43.32 | 134.91 | 467.48 | -130.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.13 | 22.18 | 22.36 | 28.93 | 37.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,461.60 | 6,429.17 | 5,954.74 | 5,715.08 | 5,155.70 |
| הון עצמי למניה | 6,461.60 | 6,448.69 | 5,969.28 | 5,737.90 | 5,165.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 6,068.49 | 5,804.57 | 5,259.40 | 5,687.48 | 4,890.12 |
| רווח נקי למניה | 451.79 | 483.23 | 311.18 | 663.98 | 352.18 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.86 | 0.81 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.92 | 0.87 | 0.92 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.29 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 2.19 | 3.75 | 1.40 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-INR