Shree Cement Limited (SHREECEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.23B | 49.20B | 33.47B | 25.69B | 26.68B |
| רווח נקי | 17.44B | 13.12B | 23.96B | 14.95B | 28.92B |
| פחת והפחתות | 27.94B | 30.07B | 18.97B | 16.61B | 11.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.56B | 14.06B | -7.25B | -515.90M | -8.48B |
| יתרת לקוחות | -6.13B | -430.30M | -4.56B | -6.06B | -995.70M |
| מלאי | -2.96B | 11.21B | -7.90B | -2.35B | -7.72B |
| יתרת ספקים | 3.53B | 3.28B | 5.22B | 7.90B | 242.30M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.58B | -8.04B | -2.20B | -5.35B | -5.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.62B | -37.28B | -14.18B | -24.14B | -21.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.09B | -41.05B | -31.40B | -33.14B | -22.16B |
| רכישות, נטו | 941.20M | 205.00M | 0 | 0 | 79.90M |
| רכישת השקעות | -30.71B | -10.64B | -2.81B | -1.71B | -11.87B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.24B | 11.76B | 16.80B | 6.54B | 9.92B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.44B | 3.23B | 4.17B | 2.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 833.30M | -12.96B | -17.10B | -2.77B | -8.49B |
| פירעון חוב | 7.71B | -5.98B | -9.62B | 4.55B | -1.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.05B | -3.80B | -3.79B | -3.25B | -3.84B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.82B | -3.19B | -3.69B | -4.07B | -3.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 1.32B | 2.34B | 143.50M | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.83B | 16.20M | 5.90M | 91.00M | 84.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.28B | -1.02B | 2.20B | -1.13B | -3.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.14B | 2.34B | 143.50M | 1.28B | 4.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 1.32B | 2.34B | 143.50M | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.58B | 8.16B | 2.07B | -7.46B | 4.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.23B | 49.20B | 33.47B | 25.69B | 26.68B |
| הוצאות הוניות | -18.66B | -41.05B | -31.40B | -33.14B | -22.18B |
הנתונים מוצגים ב-INR