Shree Digvijay Cement Co. Ltd. (SHREDIGCEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.72 | 1.30 | 1.99 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.61 | 2.21 | 0.80 | 1.02 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.08 | 0.17 | 0.80 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.92 | 0.61 | 0.69 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.40 | 9.22 | 4,308.64 | 2,915.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.13B | -1.10B | -426.19M | 1.21B | 1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.49 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.41 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.21 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 2.89 | 1.91 | 1.40 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.01 | 2.75 | 58.03 | 69.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.54 | 4.11 | 10.65 | 53.37 | 50.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.61 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.50 | 35.42 | 7.70 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.22 | 6.84 | 1.06 | -0.09 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.01% | 75.02% | 44.56% | 36.04% | 44.44% |
| שיעור EBIT | 1.83% | 5.79% | 3.79% | 15.11% | 9.99% |
| שיעור EBITDA | 5.59% | 9.96% | 7.89% | 19.52% | 14.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.67% | 5.24% | 4.06% | 14.27% | 9.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.12% | 4.51% | 4.76% | 14.93% | 9.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.84% | 3.33% | 3.47% | 11.08% | 8.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.84% | 3.33% | 3.47% | 11.08% | 8.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.21% | 73.92% | 72.94% | 74.24% | 81.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -67.04% | 86.01% | 117.27% | 104.63% | 105.85% |
| תשואה על הנכסים | -0.74% | 2.36% | 3.62% | 16.41% | 12.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.36% | 6.83% | 6.92% | 23.01% | 17.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.10% | 4.65% | 6.24% | 28.46% | 19.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | 3.22% | 4.41% | 21.12% | 15.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.76% | 2.41% | 3.71% | 16.91% | 12.83% |
| תשואת רווחים | -1.13% | 2.97% | 2.42% | 5.84% | 6.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.96 | 19.90 | 39.03 | 24.24 | 32.65 |
| מחזור זכאים | 3.67 | 2.09 | 3.07 | 7.60 | 6.42 |
| מחזור מלאי | 4.80 | 1.69 | 3.66 | 3.80 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 1.89 | 1.99 | 4.09 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.71 | 1.04 | 1.48 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.77 | 3.45 | 7.16 | 5.88 | 5.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.64 | 59.44 | -9.66 | 63.12 | 58.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.16 | 18.34 | 9.35 | 15.06 | 11.18 |
| ימי מלאי | 75.98 | 215.68 | 99.69 | 96.06 | 104.62 |
| ימי אשראי מספקים | 99.50 | 174.58 | 118.71 | 48.00 | 56.88 |
| מחזור תפעולי | 104.14 | 234.03 | 109.04 | 111.12 | 115.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -27.80 | 9.16 | 6.55 | 5.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -33.18 | -3.28 | 2.52 | 4.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.37 | 12.44 | 4.03 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | -0.36 | 0.38 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.04 | 0.59 | 1.01 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.17 | 0.74 | 1.62 | 4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.80 | 1.22 | 4,308.64 | 2,915.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.55 | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -58.27% | -4.64% | 2.45% | 7.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -88.95 | 33.69 | 41.33 | 17.11 | 15.31 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 1.12 | 1.44 | 1.90 | 1.23 |
| מכפיל הון | 2.20 | 2.30 | 2.86 | 3.94 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.72 | -21.56 | 40.86 | 13.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.05 | 7.71 | 15.71 | 10.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | -28.81 | -0.58 | 0.35 | 3.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 2.30 | 2.86 | 3.94 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 21.52 | 18.12 | 19.25 | 9.63 | 8.13 |
| שווי חברה | 12.13B | 13.52B | 11.02B | 14.89B | 8.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.52 | 18.12 | 19.25 | 9.63 | 8.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.80 | 1.52 | 1.88 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.76 | -22.81 | 40.49 | 13.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.29 | 8.16 | 15.57 | 10.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.30 | 23.13 | 23.67 | 25.04 | 21.42 |
| הון עצמי למניה | 23.08 | 24.75 | 24.71 | 26.12 | 22.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 68.17 | 50.69 | 49.23 | 54.23 | 50.20 |
| רווח נקי למניה | -0.57 | 1.69 | 1.71 | 6.01 | 4.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.61 | 0.78 | 1.26 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.06 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -12.16 | 5.36 | 1.09 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-INR