דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shree Digvijay Cement Co. Ltd. (SHREDIGCEM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.11B1.35B956.52M862.88M572.74M
רווח נקי337.85M251.89M877.84M714.77M881.90M
פחת והפחתות312.46M297.52M346.18M352.60M314.03M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות-1.48M15.23M115.00K1.10M3.40M
שינוי בהון החוזר-4.76B868.70M-221.24M10.97M-373.78M
יתרת לקוחות-190.81M141.15M-105.24M-84.74M-25.39M
מלאי-17.90M229.23M-184.30M107.89M-520.93M
יתרת ספקים0685.57M45.59M32.48M119.41M
הון חוזר אחר-4.55B-187.25M22.72M-44.65M53.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.86M-83.77M-46.37M-216.56M-252.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-78.09M-1.64B-609.69M-366.62M-398.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-794.15M-1.83B-588.83M-206.87M-354.64M
רכישות, נטו000867.00K1.49M
רכישת השקעות00-12.27M-192.30M-76.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0146.90M0191.43M-1.49M
פעילויות השקעה אחרות716.06M42.45M-8.60M-159.75M32.31M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.73B651.52M-340.61M-497.63M-559.82M
פירעון חוב4.03B1.10B-152.00K-1.95M-4.66M
הנפקת מניות רגילות880.00K6.52M35.26M18.80M27.77M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-222.21M-439.72M-361.54M-504.51M-572.36M
פעילויות מימון אחרות-78.24M-14.22M-14.18M-9.98M-10.58M
יתרת מזומנים בסוף התקופה37.11M491.54M133.64M127.42M128.79M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-454.43M357.90M6.22M-1.37M-385.42M
מזומנים בתחילת התקופה491.54M133.64M127.42M128.79M514.21M
מזומנים בסוף התקופה37.11M491.54M133.64M127.42M128.79M
תזרים מזומנים חופשי-4.90B-482.97M367.69M656.01M218.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.11B1.35B956.52M862.88M572.74M
הוצאות הוניות-794.15M-1.83B-588.83M-206.87M-354.64M

הנתונים מוצגים ב-INR

Shree Digvijay Cement Co. Ltd. - תזרים מזומנים