Shradha Infraprojects Ltd. (SHRADHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.27 | 1.86 | 1.51 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0 | 1.59 | 0.73 | 0.22 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.11 | 0.33 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.40 | -0.13 | 0.16 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.79 | -0.16 | 0.22 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.37B | 2.46B | 1.37B | 419.15M | 475.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.21 | 0.42 | 0.53 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.34 | 1.11 | 1.65 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.26 | 0.53 | 0.62 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.64 | 2.62 | 3.14 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 8.26 | 0.73 | 0.19 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.93 | 6.54 | 7.37 | 155.36 | 287.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.58 | 0.55 | 2.70 | 5.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 16.20 | 34.07 | 74.93 | 76.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.98 | 2.86 | 5.28 | 7.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.87% | 24.11% | 24.26% | 21.30% | 15.16% |
| שיעור EBIT | 28.59% | 36.56% | 31.39% | 22.51% | 21.22% |
| שיעור EBITDA | 31.74% | 39.64% | 35.26% | 25.64% | 21.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.04% | 18.94% | 22.90% | 20.61% | 13.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.88% | 33.67% | 28.28% | 22.38% | 21.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.73% | 22.95% | 17.31% | 16.88% | 15.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.69% | 25.47% | 20.73% | 18.12% | 15.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.03% | 68.16% | 61.20% | 75.45% | 74.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 241.27% | 177.79% | 123.51% | 108.59% | 158.11% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.49% | 4.61% | 6.48% | 5.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.71% | 9.03% | 12.10% | 20.31% | 19.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.60% | 11.43% | 17.40% | 11.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.79% | 4.93% | 7.46% | 3.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.49% | 4.61% | 6.48% | 5.64% |
| תשואת רווחים | 12.84% | 15.19% | 5.97% | 33.20% | 47.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.64 | 1.55 | 5.08 | 8.28 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.79 | 4.51 | 9.95 | 7.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.38 | 2.22 | 2.32 | 3.81 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.50 | 0.89 | 1.36 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 1,171.43 | 1,106.24 | 886.88 | 1,000.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 222.23 | 235.62 | 71.84 | 44.11 |
| ימי מלאי | 0 | 1,025.43 | 951.54 | 851.73 | 1,003.35 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 76.23 | 80.92 | 36.69 | 47.11 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1,247.66 | 1,187.16 | 923.57 | 1,047.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.13 | -5.69 | -4.68 | 12.37 | 16.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.36 | -12.07 | -5.63 | -1.36 | 12.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 6.38 | 0.95 | 13.73 | 4.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 2.12 | 1.20 | -0.11 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.26 | -0.83 | -3.46 | 0.88 | 3.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.66 | -0.89 | -4.91 | 0.90 | 4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | -0.14 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.32 | -0.22 | 0.23 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.12% | -44.63% | -9.26% | -4.91% | 85.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.77 | 6.58 | 16.70 | 3.01 | 2.09 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.51 | 2.90 | 0.51 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.59 | 2.03 | 0.61 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.62 | -2.24 | -10.80 | -20.36 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.18 | -4.75 | -12.99 | 2.24 | 0.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.51 | -15.37 | 0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.59 | 2.03 | 0.61 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 5.82 | 5.79 | 11.08 | 7.26 | 9.46 |
| שווי חברה | 2.07B | 2.69B | 4.16B | 2.06B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.82 | 5.79 | 11.08 | 7.26 | 9.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 2.30 | 3.91 | 1.86 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.62 | -3.41 | -14.55 | -74.54 | 7.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.18 | -7.23 | -17.52 | 8.21 | 5.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.62 | 51.58 | 37.40 | 46.02 | 36.38 |
| הון עצמי למניה | 41.62 | 45.51 | 30.01 | 45.34 | 36.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 13.85 | 17.91 | 20.98 | 54.54 | 44.65 |
| רווח נקי למניה | 3.29 | 4.11 | 3.63 | 9.21 | 7.01 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.61 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.92 | 0.90 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.83 | -1.38 | -1.29 | 1.34 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-INR