Shradha Infraprojects Ltd. (SHRADHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -371.98M | -237.72M | 250.42M | 336.22M | -392.45M |
| רווח נקי | 268.60M | 184.49M | 186.48M | 191.50M | 16.98M |
| פחת והפחתות | 36.00M | 41.21M | 34.55M | 1.24M | 1.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -574.37M | -511.90M | 86.55M | 232.09M | -393.11M |
| יתרת לקוחות | 44.21M | -389.25M | -154.39M | -56.53M | -3.52M |
| מלאי | -391.10M | -75.97M | 80.34M | 259.46M | -441.04M |
| יתרת ספקים | 6.93M | 91.69M | -11.64M | 42.84M | 47.50M |
| הון חוזר אחר | -234.41M | -138.36M | 172.24M | -13.68M | 3.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -102.21M | 68.31M | -57.16M | -88.62M | -17.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -647.81M | -83.07M | -207.15M | -70.37M | -27.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -426.22M | -48.42M | -278.00M | -82.34M | -30.00M |
| רכישות, נטו | 104.88M | 891.00K | 0 | 48.00M | 5.81M |
| רכישת השקעות | -258.97M | -3.12M | -3.51M | -1.18M | -9.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.49M | 310.00K | 0 | 2.50M | -5.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -68.99M | -32.73M | 74.36M | -37.35M | 12.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 508.08M | 896.15M | -40.01M | -264.93M | 332.97M |
| פירעון חוב | -672.72M | 181.80M | -32.92M | -244.75M | 334.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.21B | 767.66M | 0 | 0 | 50.09K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.61M | -20.25M | -5.06M | -20.25M | -1.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -33.06M | -2.02M | 73.00K | -2.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 370.02M | 616.52M | 21.32M | 18.07M | 17.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 265.22M | 0 | 0 | 1.00K | -314.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -246.50M | 595.20M | 3.26M | 916.00K | -86.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 616.52M | 21.33M | 18.07M | 17.15M | 103.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 370.02M | 616.52M | 21.32M | 18.07M | 17.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -789.03M | -286.13M | -27.59M | 253.87M | -422.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -371.98M | -217.88M | 250.42M | 336.22M | -392.45M |
| הוצאות הוניות | -417.05M | -48.41M | -278.00M | -82.34M | -30.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR