S H Kelkar and Company Ltd (SHK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.27 | 1.39 | 1.46 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.33 | 0.03 | 0.24 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.62B | -808.90M | 1.63B | 1.75B | 871.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.14 | 2.11 | 1.98 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 4.79 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.25 | 2.21 | 4.18 | 5.49 | 5.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.55 | 0.29 | 0.21 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.15 | 78.29 | 63.92 | 51.51 | 47.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.36 | 2.88 | 1.89 | 2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.49% | 21.46% | 42.82% | 43.46% | 39.65% |
| שיעור EBIT | 8.29% | 7.09% | 7.77% | 11.45% | 7.14% |
| שיעור EBITDA | 13.52% | 12.13% | 12.26% | 16.33% | 11.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.28% | 5.17% | 9.79% | 12.10% | 8.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.90% | 4.75% | 5.43% | 10.00% | 6.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.64% | 2.92% | 3.47% | 6.68% | 3.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.61% | 2.92% | 3.51% | 6.74% | 3.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.73% | 61.61% | 63.79% | 66.79% | 58.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.59% | 91.82% | 55.51% | 82.65% | 76.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.38% | 2.73% | 5.10% | 2.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.62% | 5.09% | 5.76% | 10.09% | 5.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.98% | 13.31% | 15.10% | 9.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.09% | 6.21% | 7.81% | 4.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.93% | 3.35% | 6.50% | 3.62% |
| תשואת רווחים | 5.14% | 4.45% | 2.89% | 4.22% | 4.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.67 | 4.11 | 3.73 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.61 | 3.02 | 2.92 | 2.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.80 | 1.68 | 1.58 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.23 | 4.18 | 4.28 | 4.10 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.73 | 6.27 | 4.84 | 3.95 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 164.93 | 184.82 | 204.22 | 182.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 99.43 | 88.82 | 97.94 | 96.91 |
| ימי מלאי | 0 | 130.52 | 216.84 | 231.37 | 216.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 65.03 | 120.84 | 125.09 | 130.97 |
| מחזור תפעולי | 0 | 229.96 | 305.66 | 329.31 | 313.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.45 | 15.29 | 1.14 | 7.84 | 14.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.73 | 0.38 | -5.80 | 3.39 | 9.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.73 | 14.91 | 6.94 | 4.45 | 5.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.03 | -5.08 | 0.43 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 0.90 | 0.15 | 1.19 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.41 | 1.03 | 0.16 | 1.76 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.18% | 0.34% | -3.16% | 1.60% | 9.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.49 | 22.47 | 34.59 | 23.70 | 21.99 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.66 | 1.20 | 1.58 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.14 | 1.99 | 2.39 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.97 | 293.06 | -31.67 | 62.37 | 10.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.26 | 7.35 | 160.94 | 27.00 | 6.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -3.85 | -0.85 | 0.24 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.14 | 1.99 | 2.39 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 5.24 | 8.77 | 12.66 | 11.59 | 9.50 |
| שווי חברה | 17.35B | 25.21B | 32.79B | 34.67B | 19.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 8.77 | 12.66 | 11.59 | 9.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 1.06 | 1.55 | 1.89 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.97 | 474.72 | -40.99 | 74.53 | 14.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.26 | 11.90 | 208.32 | 32.27 | 9.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98.43 | 58.98 | 56.06 | 50.65 | 42.30 |
| הון עצמי למניה | 98.43 | 98.32 | 92.22 | 88.47 | 78.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 176.82 | 170.97 | 153.18 | 133.68 | 124.05 |
| רווח נקי למניה | 6.44 | 5.00 | 5.31 | 8.93 | 4.53 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.67 | 0.70 | 0.87 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 3.06 | 0.14 | 0.88 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-INR