דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

S H Kelkar and Company Ltd (SHK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.12B157.40M1.07B1.97B501.90M
רווח נקי692.60M1.14B1.22B1.04B1.32B
פחת והפחתות1.19B947.00M893.10M804.50M717.70M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר190.00M-2.39B-1.49B188.30M-1.30B
יתרת לקוחות-1.04B-314.40M-657.10M336.60M-593.30M
מלאי554.80M-1.23B-541.50M-470.20M-1.18B
יתרת ספקים-894.30M915.40M52.00M-36.20M678.70M
הון חוזר אחר1.57B-1.76B-342.10M358.10M-203.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן41.50M461.60M446.00M-69.70M-240.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.06B-722.80M-817.70M-1.03B-1.60B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.06B-957.30M-609.40M-688.00M-267.70M
רכישות, נטו29.10M125.10M-391.40M-355.90M-1.61B
רכישת השקעות-25.90M00-3.58B-425.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות098.10M03.37B416.50M
פעילויות השקעה אחרות011.30M183.10M225.00M291.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.06B992.90M81.90M-1.75B123.30M
פירעון חוב-430.10M1.86B437.30M-1.17B1.22B
הנפקת מניות רגילות00491.40M012.60M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-667.00M
דיבידנדים ששולמו-276.70M-103.80M-294.30M-103.80M-106.00M
פעילויות מימון אחרות-352.30M-768.00M-552.50M-478.30M-338.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה649.30M202.60M-253.00M-574.20M307.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים786.40M-17.50M-17.60M-70.70M20.50M
שינוי נטו במזומנים-216.40M455.60M321.20M-881.60M-713.50M
מזומנים בתחילת התקופה865.70M-253.00M-574.20M307.40M1.02B
מזומנים בסוף התקופה649.30M202.60M-253.00M-574.20M307.40M
תזרים מזומנים חופשי53.10M-799.90M465.20M1.28B234.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.12B157.40M1.07B1.97B501.90M
הוצאות הוניות-2.06B-957.30M-609.40M-688.00M-267.70M

הנתונים מוצגים ב-INR

S H Kelkar and Company Ltd - תזרים מזומנים