Shiva Texyarn Limited (SHIVATEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.34 | 1.07 | 0.97 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0 | 0.61 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.12 | 0.04 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.76 | 0.18 | 0.06 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45B | -130.52M | -456.28M | -655.28M | -752.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.35 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.50 | 0.78 | 0.85 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.34 | 0.44 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.87 | 2.24 | 2.35 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 3.12 | 0.58 | 0.45 | 0.19 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.66 | 1.66 | 1.70 | -0.54 | -0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.46 | 65.61 | 90.64 | 89.90 | 91.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.67 | 2.86 | 9.01 | 4.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.99% | 30.50% | 49.63% | 24.59% | 29.58% |
| שיעור EBIT | 6.94% | 7.41% | 6.70% | -1.00% | 2.50% |
| שיעור EBITDA | 11.11% | 11.67% | 11.15% | 3.43% | 5.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.37% | 5.75% | 6.24% | -1.84% | -1.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.84% | 3.96% | 3.02% | -4.13% | -0.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 3.00% | 3.74% | -3.22% | -1.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.84% | 3.00% | 3.74% | -3.22% | -1.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.96% | 75.74% | 123.87% | 77.94% | 187.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.55% | 68.87% | 48.38% | 224.18% | 72.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.77% | 3.97% | -3.72% | -2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.67% | 7.03% | 8.89% | -8.74% | -4.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.48% | 10.61% | -3.31% | -2.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.16% | 7.60% | -1.89% | -1.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.77% | 3.97% | -3.72% | -2.19% |
| תשואת רווחים | 4.35% | 6.20% | 5.22% | -5.75% | -4.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.15 | 7.97 | 10.32 | 18.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 21.69 | 6.97 | 12.37 | 11.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.87 | 2.23 | 4.51 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.31 | 1.91 | 1.85 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.26 | 1.06 | 1.16 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.80 | 18.51 | 115.34 | 442.98 | 33.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 113.40 | 156.94 | 86.86 | 62.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 35.97 | 45.80 | 35.38 | 20.11 |
| ימי מלאי | 0 | 94.25 | 163.49 | 80.99 | 72.92 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 16.82 | 52.34 | 29.51 | 30.48 |
| מחזור תפעולי | 0 | 130.22 | 209.28 | 116.37 | 93.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.13 | 30.29 | 10.29 | 2.92 | 51.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.66 | 27.10 | 6.86 | -2.43 | 30.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.47 | 3.19 | 3.43 | 5.35 | 21.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.89 | 0.67 | -0.83 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.30 | 7.99 | 3.00 | 0.55 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.10 | 9.49 | 3.00 | 0.55 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.13 | 0.04 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.49% | 21.32% | 3.84% | -1.68% | 25.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.96 | 16.13 | 19.17 | -17.38 | -23.40 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.48 | 0.72 | 0.56 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.13 | 1.70 | 1.52 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.25 | 4.69 | 26.01 | -59.42 | 3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.82 | 4.20 | 17.34 | 49.47 | 2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.86 | -1.05 | -0.09 | -0.28 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.13 | 1.70 | 1.52 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 5.88 | 5.81 | 9.30 | 25.32 | 10.62 |
| שווי חברה | 2.21B | 2.31B | 3.34B | 2.91B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.88 | 5.81 | 9.30 | 25.32 | 10.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.68 | 1.04 | 0.87 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.25 | 6.58 | 37.58 | -92.24 | 6.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.82 | 5.89 | 25.05 | 76.80 | 3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 112.06 | 111.96 | 104.59 | 95.00 | 99.82 |
| הון עצמי למניה | 112.06 | 112.08 | 104.71 | 95.07 | 103.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | -0.24 | 0.22 | -0.87 |
| הכנסות למניה | 260.87 | 262.75 | 248.81 | 258.11 | 316.96 |
| רווח נקי למניה | 7.42 | 7.88 | 9.31 | -8.31 | -5.12 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 1.24 | 0.78 | 1.87 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.53 | 0.45 | 4.11 | -0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 3.84 | 1.11 | -0.35 | -18.97 |
הנתונים מוצגים ב-INR