Shiva Texyarn Limited (SHIVATEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 392.53M | 133.36M | 37.83M | 671.76M | 197.86M |
| רווח נקי | 102.12M | 120.63M | -107.67M | -35.42M | 200.12M |
| פחת והפחתות | 144.85M | 143.54M | 148.31M | 141.12M | 126.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 102.96M | -224.78M | -95.86M | 581.04M | -272.99M |
| יתרת לקוחות | 68.42M | -80.78M | -97.81M | 35.14M | 74.38M |
| מלאי | 127.14M | -178.71M | 18.54M | 410.88M | -265.84M |
| יתרת ספקים | -127.25M | 32.47M | -37.73M | 105.72M | -118.62M |
| הון חוזר אחר | 34.65M | 2.24M | 7.50M | 29.30M | 37.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.59M | 93.97M | 79.42M | -14.99M | 144.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.22M | -33.80M | 50.53M | -55.83M | -258.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.34M | -44.46M | -69.33M | -275.41M | -254.43M |
| רכישות, נטו | 64.78M | 3.16M | 93.74M | 231.74M | 4.18M |
| רכישת השקעות | -345.00K | 0 | 0 | -12.16M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 325.00K | 0 | 15.85M | 5.00K | -4.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.80M | 7.50M | 10.27M | 2.00K | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -333.76M | -101.99M | -120.82M | -638.47M | 52.59M |
| פירעון חוב | -296.75M | 37.72M | 12.84M | -465.60M | -62.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.78M | 0 | 0 | -18.15M | -15.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.24M | -139.72M | -133.66M | -154.73M | 130.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.38M | 9.46M | 16.89M | 7.18M | 12.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 1.00K | -68.75M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 83.99M | -2.43M | -59.04M | -91.29M | -8.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.40M | 29.83M | 75.93M | 98.47M | 21.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.38M | 9.46M | 16.89M | 7.18M | 12.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 351.19M | 88.90M | -31.50M | 396.35M | -56.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 392.53M | 133.36M | 24.20M | 671.76M | 197.86M |
| הוצאות הוניות | -41.34M | -44.46M | -69.33M | -275.41M | -254.43M |
הנתונים מוצגים ב-INR