Shivam Autotech Limited (SHIVAMAUTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -487.04M | 773.93M | 329.31M | 648.08M | 649.21M |
| רווח נקי | -813.32M | -480.42M | -501.86M | -339.73M | -144.74M |
| פחת והפחתות | 0 | 331.79M | 359.57M | 352.35M | 408.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -263.52M | 275.44M | -180.10M | 89.70M | -97.48M |
| יתרת לקוחות | 99.84M | 120.18M | 41.94M | -125.12M | -166.21M |
| מלאי | 12.89M | -49.21M | 6.51M | 106.02M | -10.68M |
| יתרת ספקים | -257.35M | 86.54M | -192.67M | 5.58M | -45.40M |
| הון חוזר אחר | -118.90M | 117.94M | -35.87M | 103.21M | 124.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 589.80M | 647.11M | 651.69M | 545.77M | 482.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.64M | -64.19M | -42.94M | -9.61M | -45.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.79M | -72.07M | -58.49M | -14.17M | -49.39M |
| רכישות, נטו | 800.00K | 1.25M | 0 | 2.13M | 1.54M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.65M | 6.63M | 15.56M | 2.44M | 2.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 635.88M | -713.61M | -859.55M | -70.12M | -1.13B |
| פירעון חוב | 646.23M | -251.93M | -351.95M | 405.73M | -693.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.35M | -461.68M | -507.60M | -475.85M | -532.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.36M | 2.19M | 6.07M | 579.25M | 10.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 214.60M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 213.80M | -3.88M | -573.18M | 568.34M | -521.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.56M | 6.07M | 579.25M | 10.90M | 532.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.36M | 2.19M | 6.07M | 579.25M | 10.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -529.83M | 701.86M | 270.82M | 633.91M | 599.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -487.04M | 773.93M | 329.31M | 648.08M | 649.21M |
| הוצאות הוניות | -42.79M | -72.07M | -58.49M | -14.17M | -49.39M |
הנתונים מוצגים ב-INR