Shilpa Medicare Limited (SHILPAMED) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.31 | 1.46 | 1.26 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0 | 0.88 | 0.95 | 0.77 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.33 | 0.20 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.62 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.91B | -46.40M | 386.66M | -4.16B | -3.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.52 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.24 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.43 | 1.40 | 1.71 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 8.27 | 0.72 | 0.62 | 0.48 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.77 | 5.36 | 2.70 | 4.10 | -0.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.67 | 36.74 | 34.06 | 59.25 | 49.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.42 | 1.81 | 3.69 | 6.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.60% | 40.54% | 68.10% | 61.54% | 12.88% |
| שיעור EBIT | 20.88% | 20.47% | 15.38% | 11.97% | 1.72% |
| שיעור EBITDA | 28.37% | 28.25% | 24.16% | 21.33% | 10.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.95% | 20.47% | 15.86% | 32.62% | -0.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.43% | 19.19% | 9.51% | 4.71% | -3.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.67% | 15.81% | 6.09% | 2.76% | -3.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.67% | 15.81% | 6.09% | 2.77% | -2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.48% | 82.40% | 64.00% | 58.66% | 84.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.52% | 93.75% | 59.95% | 14.45% | 396.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.57% | 2.36% | 1.03% | -1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.82% | 9.39% | 3.30% | 1.76% | -1.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.02% | 7.74% | 15.67% | -0.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.79% | 4.37% | 7.97% | -0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.08% | 2.85% | 1.23% | -1.35% |
| תשואת רווחים | 1.59% | 3.57% | 1.22% | 0.74% | -1.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.97 | 2.92 | 2.94 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.42 | 4.30 | 2.54 | 6.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.49 | 1.18 | 1.29 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.86 | 0.77 | 0.70 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.86 | 5.37 | 5.20 | 13.68 | 8.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 212.55 | 349.70 | 264.08 | 184.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 123.06 | 125.08 | 124.10 | 113.46 |
| ימי מלאי | 0 | 146.31 | 309.46 | 283.86 | 128.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 56.83 | 84.84 | 143.87 | 57.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 269.38 | 434.54 | 407.95 | 241.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.29 | 15.09 | 6.79 | 7.79 | 10.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.97 | -3.85 | -5.72 | -2.83 | -2.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.32 | 18.95 | 12.51 | 10.63 | 13.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.26 | -0.84 | -0.36 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 0.78 | 0.54 | 0.73 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 0.80 | 0.54 | 0.73 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.22 | 0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.19 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.21% | -1.10% | -1.74% | -1.15% | -2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.87 | 28.05 | 81.75 | 134.85 | -61.06 |
| מכפיל מכירות | 11.11 | 4.43 | 4.98 | 3.73 | 1.90 |
| מכפיל הון | 7.21 | 2.63 | 2.70 | 2.38 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 485.86 | -90.51 | -57.43 | -87.32 | -42.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.86 | 23.12 | 48.42 | 31.76 | 11.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.13 | 0.69 | -0.68 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.21 | 2.63 | 2.70 | 2.38 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 39.16 | 17.12 | 22.40 | 21.17 | 24.35 |
| שווי חברה | 186.90B | 74.43B | 69.63B | 52.05B | 27.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.16 | 17.12 | 22.40 | 21.17 | 24.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.11 | 4.84 | 5.41 | 4.51 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 485.86 | -98.72 | -62.47 | -105.75 | -59.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.90 | 25.21 | 52.67 | 38.46 | 15.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 132.54 | 96.94 | 92.37 | 74.41 | 74.20 |
| הון עצמי למניה | 132.54 | 132.47 | 121.80 | 104.13 | 102.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | 0.36 | 0.41 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 86.06 | 78.67 | 66.05 | 66.38 | 60.11 |
| רווח נקי למניה | 15.21 | 12.44 | 4.02 | 1.84 | -1.87 |
| נטל מס | 0.86 | 0.82 | 0.64 | 0.59 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.94 | 0.62 | 0.39 | -2.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 1.21 | 1.08 | 4.25 | -4.70 |
הנתונים מוצגים ב-INR