Shilpa Medicare Limited (SHILPAMED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 1.32B | 1.35B | 1.80B | 1.05B |
| רווח נקי | 2.43B | 1.22B | 318.74M | -382.80M | 1.02B |
| פחת והפחתות | 1.20B | 1.13B | 1.08B | 954.99M | 798.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -351.70M | -1.38B | -836.22M | 1.03B | -719.91M |
| יתרת לקוחות | -665.20M | -554.48M | -758.99M | 650.64M | -1.68B |
| מלאי | -369.90M | -223.16M | -251.07M | 354.17M | -384.01M |
| יתרת ספקים | 346.70M | -699.44M | 343.27M | -23.23M | 837.26M |
| הון חוזר אחר | 336.70M | 95.33M | -169.43M | 46.12M | 509.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -326.50M | 350.28M | 805.47M | 199.34M | -49.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.27B | -1.99B | -1.67B | -2.33B | -2.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.71B | -2.44B | -1.85B | -2.27B | -3.32B |
| רכישות, נטו | 132.50M | 80.53M | 44.94M | -89.30M | 284.13M |
| רכישת השקעות | -189.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 497.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 364.97M | 134.83M | 29.85M | 179.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 612.20M | 626.54M | 467.75M | 457.98M | 828.58M |
| פירעון חוב | 716.10M | -3.49B | 1.40B | 1.14B | -1.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.89B | 0 | 0 | 2.97B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -97.80M | 0 | 0 | -95.48M | -89.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.10M | -772.79M | -928.97M | -584.63M | -419.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 451.80M | 285.24M | 304.25M | 190.71M | 253.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -108.36M | 10.20M | -41.75M | 3.40M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 190.44M | -32.32M | 126.85M | -65.51M | -975.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.36M | 317.56M | 190.71M | 256.22M | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 451.80M | 285.24M | 304.25M | 190.71M | 253.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -754.00M | -1.11B | -492.22M | -467.44M | -2.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 1.32B | 1.37B | 1.80B | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -3.71B | -2.44B | -1.85B | -2.27B | -3.32B |
הנתונים מוצגים ב-INR