STL Global Limited (SGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.31 | 2.10 | 2.08 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.63 | 1.42 | 1.48 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.14 | 0.31 | -0.22 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.70M | 49.70M | 31.90M | 28.24M | 55.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.72 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.11 | 2.29 | 2.56 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 1.98 | 1.48 | -0.46 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.86 | -0.17 | -0.07 | -1.86 | 1.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.55 | 0.45 | 0.48 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.84 | 4.94 | 5.49 | 7.56 | 7.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 45.60 | 7.83 | 9.08 | -36.54 | 7.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.37% | 7.41% | 29.34% | 26.35% | 28.93% |
| שיעור EBIT | -0.67% | 0.61% | 0.41% | -2.21% | 0.76% |
| שיעור EBITDA | 0.28% | 1.54% | 1.46% | -0.60% | 2.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.36% | -0.13% | -0.07% | -2.21% | 0.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.34% | -0.13% | -0.52% | -3.03% | 0.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.41% | -0.21% | -0.60% | -2.98% | 0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.41% | -0.21% | -0.60% | -2.98% | 0.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.77% | 169.29% | 115.68% | 98.27% | 68.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.27% | 99.45% | 777.67% | 137.06% | 41.60% |
| תשואה על הנכסים | -2.49% | -0.39% | -1.09% | -3.75% | 0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.20% | -0.83% | -2.50% | -9.61% | 0.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.27% | -0.32% | -0.17% | -4.06% | 1.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.27% | -0.32% | -0.17% | -3.99% | 1.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.49% | -0.39% | -1.09% | -3.68% | 0.33% |
| תשואת רווחים | -5.50% | -0.94% | -1.98% | -6.36% | 0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 5.64 | 5.35 | 3.37 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 7.19 | 4.84 | 3.00 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 8.48 | 9.40 | 6.52 | 4.70 | 7.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.06 | 6.36 | 6.41 | 4.83 | 5.31 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.85 | 1.84 | 1.26 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.10 | 5.27 | 5.17 | 4.05 | 4.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.67 | 52.76 | 48.85 | 64.14 | 71.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.93 | 64.71 | 68.22 | 108.23 | 105.27 |
| ימי מלאי | 43.04 | 38.81 | 55.99 | 77.58 | 50.58 |
| ימי אשראי מספקים | 56.30 | 50.76 | 75.36 | 121.67 | 84.67 |
| מחזור תפעולי | 110.97 | 103.52 | 124.21 | 185.81 | 155.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | 0.77 | 1.90 | -1.80 | 4.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.71 | 1.76 | -1.94 | 3.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 1.08 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 12.87 | 14.14 | -12.32 | 7.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.87 | 14.14 | -12.32 | 7.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.17 | 0.37 | -0.25 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.02 | 0.05 | -0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.50% | 8.35% | 15.36% | -12.88% | 22.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.12 | -106.75 | -49.87 | -15.73 | 189.10 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.47 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.88 | 1.26 | 1.51 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -201.88 | 11.97 | 6.51 | -7.77 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.88 | 11.04 | 6.05 | -8.40 | 3.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 1.64 | 0.66 | 0.01 | -2.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.88 | 1.26 | 1.51 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 138.06 | 22.51 | 29.63 | -114.38 | 25.57 |
| שווי חברה | 371.39M | 352.72M | 476.99M | 597.20M | 599.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 138.06 | 22.51 | 29.63 | -114.38 | 25.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 0.69 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -301.45 | 18.36 | 9.38 | -11.41 | 6.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -301.45 | 16.93 | 8.72 | -12.34 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.48 | 9.66 | 9.09 | 9.99 | 10.91 |
| הון עצמי למניה | 9.48 | 9.66 | 9.09 | 9.99 | 10.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.69 | -0.16 | 0.02 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 35.22 | 37.68 | 38.20 | 32.24 | 37.28 |
| רווח נקי למניה | -0.50 | -0.08 | -0.23 | -0.96 | 0.08 |
| נטל מס | 1.06 | 1.69 | 1.16 | 0.98 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.99 | -0.21 | -1.24 | 1.37 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | -9.67 | -9.63 | 1.87 | 34.47 |
הנתונים מוצגים ב-INR