STL Global Limited (SGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.83M | 54.69M | -48.40M | 109.59M | 206.98M |
| רווח נקי | -2.16M | -5.68M | -25.84M | 3.18M | 30.05M |
| פחת והפחתות | 9.48M | 11.53M | 13.97M | 15.80M | 12.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.05M | 40.99M | -44.96M | 86.62M | 152.51M |
| יתרת לקוחות | 26.01M | 52.29M | 32.85M | 123.10M | 146.56M |
| מלאי | 19.51M | 9.44M | -29.77M | 44.84M | -53.50M |
| יתרת ספקים | -30.06M | -41.37M | 36.22M | 12.11M | 54.44M |
| הון חוזר אחר | -5.41M | 20.63M | -84.27M | -93.43M | 5.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.46M | 7.85M | 8.43M | 3.99M | 12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.58M | 250.00K | -987.00K | -12.82M | -13.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.62M | -3.87M | -3.93M | -15.65M | -26.25M |
| רכישות, נטו | 4.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.78K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.12M | 2.94M | 2.83M | 2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.50M | -55.24M | 50.84M | -97.16M | -206.21M |
| פירעון חוב | -22.50M | -45.00M | 61.00M | -90.52M | -198.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 147.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.24M | -10.31M | -6.64M | -7.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06M | 2.15M | 2.45M | 997.00K | 1.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 847.00K | -301.00K | 1.46M | -386.00K | -12.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.21M | 2.45M | 997.00K | 1.38M | 14.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06M | 2.15M | 2.45M | 997.00K | 1.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.21M | 50.83M | -52.33M | 93.94M | 180.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.83M | 54.69M | -48.40M | 109.59M | 206.98M |
| הוצאות הוניות | -1.62M | -3.87M | -3.93M | -15.65M | -26.25M |
הנתונים מוצגים ב-INR