Setubandhan Infrastructure Ltd (SETUINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.49 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.21 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.09 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.04 | -0.02 | -0.12 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -301.33M | -301.33M | -337.97M | -290.21M | -149.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.59 | 1.61 | 1.40 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.18 | 4.18 | 4.19 | 3.28 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.02 | -0.06 | -0.37 | -0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.71 | 18.71 | -6.64 | -46.36 | -12.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 18.38 | 6.94 | 2.38 | 7.73 | 14.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.25 | 6.25 | 6.38 | 6.23 | 6.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 43.05 | 42.91 | -22.41 | -2.89 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.90% | 6.90% | -0.15% | -14.33% | 2.47% |
| שיעור EBIT | 0.81% | 0.81% | -4.46% | -49.81% | -26.57% |
| שיעור EBITDA | 2.60% | 2.61% | -3.17% | -47.09% | -25.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.61% | 0.61% | -4.72% | -48.18% | -27.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.78% | 0.78% | -5.11% | -50.67% | -28.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.13% | 0.13% | -5.55% | -51.13% | -28.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.13% | 0.13% | -5.55% | -51.13% | -28.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 16.70% | 16.70% | 108.67% | 100.92% | 100.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.12% | 128.12% | 108.19% | 105.15% | 103.21% |
| תשואה על הנכסים | 0.04% | 0.04% | -2.95% | -15.68% | -21.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.18% | 0.18% | -12.37% | -51.44% | -52.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.58% | 0.58% | -6.84% | -32.33% | -36.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | 0.05% | -3.53% | -17.43% | -23.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.04% | 0.04% | -2.95% | -15.68% | -21.11% |
| תשואת רווחים | 2.14% | 0.81% | -18.37% | -284.25% | -875.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.05 | 3.26 | 5.06 | 11.51 |
| מחזור זכאים | 2.26 | 2.26 | 2.64 | 5.91 | 17.04 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.35 | 2.21 | 1.31 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.36 | 3.57 | 1.74 | 4.57 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.31 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.68 | -10.68 | -26.02 | 7.71 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.27 | 229.27 | 139.56 | 289.36 | 143.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.52 | 119.52 | 112.12 | 72.16 | 31.71 |
| ימי מלאי | 271.26 | 271.26 | 165.50 | 279.00 | 133.20 |
| ימי אשראי מספקים | 161.51 | 161.51 | 138.06 | 61.81 | 21.42 |
| מחזור תפעולי | 390.78 | 390.78 | 277.62 | 351.16 | 164.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.20 | -0.11 | -0.68 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.20 | -0.11 | -0.86 | -2.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 9.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -216.31 | -3.96 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -216.31 | -3.96 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.11 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 58.69% | 22.17% | -4.05% | -106.93% | -516.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.58 | 123.90 | -5.44 | -0.35 | -0.11 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.16 | 0.30 | 0.18 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.23 | 0.67 | 0.18 | 0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.70 | 4.51 | -24.72 | -0.94 | -0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 4.51 | -24.83 | -1.17 | -1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.22 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.23 | 0.67 | 0.18 | 0.06 |
| מכפיל שווי חברה | 45.40 | 49.11 | -31.95 | -3.28 | -1.84 |
| שווי חברה | 825.11M | 895.50M | 1.11B | 862.10M | 727.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.40 | 49.11 | -31.95 | -3.28 | -1.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.28 | 1.01 | 1.54 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.90 | 35.71 | -82.75 | -8.02 | -2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.90 | 35.71 | -83.13 | -10.04 | -27.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.94 | 3.94 | 3.93 | 4.42 | 6.69 |
| הון עצמי למניה | 3.94 | 3.94 | 3.93 | 4.42 | 6.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.83 | 0.83 | -0.09 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 5.57 | 5.57 | 8.77 | 4.45 | 12.28 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.49 | -2.27 | -3.50 |
| נטל מס | 0.17 | 0.17 | 1.09 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.14 | 1.02 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 27.47 | 27.47 | 13,411.00 | 0.30 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-INR