Setubandhan Infrastructure Ltd (SETUINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.08M | -13.41M | -85.84M | -26.44M | -24.66M |
| רווח נקי | 913.00K | -1.00K | -283.20M | -439.92M | 686.00K |
| פחת והפחתות | 12.54M | 13.57M | 15.24M | 13.89M | 19.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 29.15M | 186.66M | 400.69M | -71.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | -185.83M | 23.59M | 441.31M | -37.27M |
| מלאי | 0 | -12.21M | 60.88M | 55.60M | 136.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 248.88M | 20.53M | -421.05M | 39.73M |
| הון חוזר אחר | 0 | -21.69M | 81.67M | 324.83M | -209.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.63M | -62.84M | -4.55M | -1.10M | 26.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -190.00K | 6.98M | -196.60M | 20.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -61.00K | -21.67M | -233.14M | -5.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 21.80M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -947.00K | -2.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.97M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -129.00K | 878.00K | 37.49M | 28.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 16.21M | 48.11M | 250.21M | -19.76M |
| פירעון חוב | 0 | 16.21M | 53.92M | 283.27M | 60.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -5.81M | -33.06M | -80.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.01M | 11.81M | 15.92M | 46.66M | 13.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.00K | 0 | 6.48M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -4.10M | -30.75M | 33.65M | -24.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.81M | 15.92M | 46.66M | 13.02M | 37.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.01M | 11.81M | 15.92M | 46.66M | 13.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.08M | -13.47M | -107.51M | -259.58M | -30.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.08M | -20.12M | -85.84M | -26.44M | -24.66M |
| הוצאות הוניות | 0 | -62.00K | -21.67M | -233.14M | -5.42M |
הנתונים מוצגים ב-INR