Standard Glass Lining Technology Ltd. (SETL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.49M | 552.79M | -650.29M | 17.51M | -71.49M |
| רווח נקי | 935.42M | 800.45M | 798.01M | 718.53M | 337.70M |
| פחת והפחתות | 110.69M | 160.01M | 93.28M | 77.07M | 42.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -809.50M | -590.34M | -1.45B | -669.92M | -416.10M |
| יתרת לקוחות | -600.05M | -487.86M | -658.28M | -102.59M | -392.89M |
| מלאי | -462.80M | -1.40B | -813.93M | -174.82M | -481.88M |
| יתרת ספקים | 0 | 818.01M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 253.35M | 484.40M | 22.18M | -392.51M | 458.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -184.13M | 182.67M | -91.55M | -108.17M | -35.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60B | -561.90M | -1.57B | -290.17M | -297.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.16M | -615.30M | -331.04M | -292.20M | -51.34M |
| רכישות, נטו | -104.84M | 995.00K | 0 | 0 | -261.18M |
| רכישת השקעות | -1.31B | 0 | -1.25B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 254.61M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 90.55M | -202.21M | 11.35M | 2.03M | 15.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.41B | 65.35M | 2.32B | 325.70M | 369.97M |
| פירעון חוב | -731.26M | 101.44M | 537.21M | 109.11M | 209.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.33B | 39.06M | 1.93B | 333.90M | 211.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -194.58M | -75.15M | -150.31M | -117.31M | -50.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.73M | 1.15B | 154.55M | 54.21M | 1.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.03B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -137.82M | 1.08B | 100.34M | 53.04M | 1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.55M | 64.85M | 54.21M | 1.17M | 70.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.73M | 1.15B | 154.55M | 54.21M | 1.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -225.39M | -54.73M | -986.31M | -276.95M | -124.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.49M | 552.79M | -650.29M | 17.51M | -71.49M |
| הוצאות הוניות | -277.88M | -607.52M | -336.03M | -294.46M | -53.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR