Setco Automotive Limited (SETCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.22 | 1.41 | 1.07 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0 | 0.11 | 0.61 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | -0.73 | 0.38 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.18 | -2.87 | 1.05 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.08B | -9.99B | -10.29B | -9.25B | -8.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 2.00 | 1.94 | 1.78 | 1.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -1.82 | -1.61 | -2.10 | -2.44 |
| יחס חוב להון | 0 | 2.21 | 2.64 | 1.91 | 1.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.16 | 2.83 | 2.04 | 1.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -0.91 | -0.83 | -1.18 | -1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -145.39 | 0.08 | 0.47 | 0.31 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -122.09 | 1.23 | 0.35 | 0.21 | 0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 4.49 | 4.16 | 11.45 | 12.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.02 | 93.86 | 99.40 | 87.28 | 76.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 10.55 | 9.10 | 13.75 | 26.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.32% | 31.82% | 33.65% | 44.31% | 41.11% |
| שיעור EBIT | 6.36% | 8.51% | 12.28% | 5.65% | -1.17% |
| שיעור EBITDA | 9.86% | 12.13% | 16.74% | 11.06% | 5.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.93% | 8.51% | 10.65% | 5.95% | 0.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.45% | 1.63% | -17.98% | -22.07% | -29.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.19% | -0.01% | -14.63% | -17.59% | -27.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.66% | -0.53% | -17.58% | -21.09% | -35.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.12% | -0.91% | 81.36% | 79.71% | 94.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 648.05% | 19.21% | -168.82% | -371.10% | -5,292.99% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.02% | -18.28% | -20.28% | -26.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.03% | 0.02% | 15.15% | 23.94% | 42.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -11.57% | 18.89% | 10.25% | 0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -5.63% | 16.69% | 8.32% | 0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.02% | -20.14% | -22.85% | -30.42% |
| תשואת רווחים | 104.56% | -0.05% | -39.14% | -130.61% | -215.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.35 | 10.38 | 15.48 | 14.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.68 | 4.92 | 3.59 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.62 | 3.49 | 2.72 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.90 | 4.00 | 3.28 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.51 | 1.25 | 1.15 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.54 | -1.98 | 17.12 | 373.27 | 69.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 33.18 | 65.44 | 56.24 | 60.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 32.15 | 35.18 | 23.58 | 25.60 |
| ימי מלאי | 0 | 78.96 | 104.48 | 134.39 | 141.22 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 77.93 | 74.22 | 101.73 | 106.50 |
| מחזור תפעולי | 0 | 111.11 | 139.65 | 157.97 | 166.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.30 | 15.14 | -9.24 | 5.17 | 3.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.76 | 14.63 | -10.03 | 4.60 | 2.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.51 | 0.79 | 0.57 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.97 | 1.09 | 0.89 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.89 | 29.64 | -11.74 | 9.07 | 4.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.89 | 29.64 | -11.74 | 9.07 | 4.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | -0.11 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.23 | -0.17 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.37% | 73.56% | -50.11% | 71.33% | 50.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.96 | -1,989.00 | -2.55 | -0.77 | -0.46 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.30 | 0.37 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל הון | -0.33 | -0.41 | -0.39 | -0.18 | -0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.68 | 1.36 | -2.00 | 1.40 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 1.31 | -2.17 | 1.25 | 1.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 19.92 | 0.37 | 0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.33 | -0.41 | -0.39 | -0.18 | -0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 3.51 | 12.99 | 11.33 | 14.96 | 28.95 |
| שווי חברה | 2.35B | 12.69B | 13.64B | 10.61B | 9.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.51 | 12.99 | 11.33 | 14.96 | 28.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 1.58 | 1.90 | 1.66 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.68 | 7.23 | -10.14 | 17.23 | 25.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 6.98 | -11.00 | 15.33 | 19.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -52.94 | -62.78 | -55.69 | -47.02 | -37.67 |
| הון עצמי למניה | -52.94 | -48.92 | -51.73 | -35.19 | -26.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 1.33 | 0.02 | 0.04 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 50.77 | 67.08 | 53.58 | 47.89 | 40.79 |
| רווח נקי למניה | 18.37 | -0.01 | -7.84 | -8.42 | -11.40 |
| נטל מס | 0.94 | -0.01 | 0.81 | 0.80 | 0.95 |
| נטל ריבית | 6.04 | 0.19 | -1.46 | -3.90 | 25.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | -1,514.17 | 1.18 | -0.49 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-INR