Setco Automotive Limited (SETCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82B | -1.24B | 691.68M | 475.48M | -1.27B |
| רווח נקי | -1.20M | -1.05B | -1.41B | -1.61B | -2.54B |
| פחת והפחתות | 291.50M | 320.90M | 346.51M | 384.47M | 374.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 400.80M | -255.90M | -64.89M | 375.38M | -595.83M |
| יתרת לקוחות | -130.10M | -278.80M | -31.30M | 45.61M | -15.23M |
| מלאי | 177.70M | -91.40M | -30.20M | -140.09M | -128.45M |
| יתרת ספקים | 202.20M | 5.70M | 26.30M | 87.94M | 347.71M |
| הון חוזר אחר | 151.00M | 108.60M | -29.69M | 381.92M | -799.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13B | -253.80M | 1.82B | 1.33B | 1.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 52.30M | -64.40M | -71.67M | -109.53M | -979.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.40M | -122.70M | -70.39M | -118.67M | -605.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 58.40M | 0 | 0 | -39.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 113.70M | -100.00K | -1.28M | 9.14M | 13.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.66B | 1.37B | -643.71M | -403.14M | 2.30B |
| פירעון חוב | -1.45B | 3.90M | -104.70M | 72.21M | 2.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -211.80M | 1.37B | -539.01M | -475.35M | -657.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 403.80M | 204.90M | 139.49M | 165.54M | 208.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.36M | -3.91M | -2.35M | -5.57M | -2.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 198.94M | 60.80M | -26.05M | -42.76M | 66.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 204.86M | 144.11M | 165.54M | 208.30M | 141.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 403.80M | 204.90M | 139.49M | 165.54M | 208.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.76B | -1.35B | 615.42M | 356.81M | -1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82B | -1.24B | 691.68M | 475.48M | -1.25B |
| הוצאות הוניות | -61.30M | -105.60M | -76.26M | -118.67M | -579.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR