Servotech Power Systems Ltd. (SERVOTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.70M | -626.76M | 7.92M | -242.77M | 75.06M |
| רווח נקי | 335.55M | 327.35M | 117.62M | 144.37M | 55.89M |
| פחת והפחתות | 183.96M | 58.65M | 30.39M | 21.29M | 15.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -696.36M | -1.03B | -167.52M | -399.70M | -3.68M |
| יתרת לקוחות | -906.73M | -700.95M | 2.74M | -512.37M | 147.89M |
| מלאי | 106.91M | -316.30M | -180.59M | -70.81M | 14.83M |
| יתרת ספקים | 881.73M | 142.10M | 161.47M | 98.96M | -97.57M |
| הון חוזר אחר | -778.28M | -154.30M | -151.14M | 84.52M | -68.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.16M | 89.37M | 27.43M | -8.73M | 7.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14B | -163.10M | -259.80M | -128.77M | -24.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -181.22M | -261.68M | -129.84M | -26.12M |
| רכישות, נטו | 44.89M | 610.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -121.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.77M | 17.50M | 1.88M | 1.06M | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.56B | 478.36M | 753.89M | 454.51M | -5.42M |
| פירעון חוב | 1.34B | 23.75M | 304.57M | 230.99M | -3.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.52M | 10.26M | 523.44M | 251.60M | 32.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.55M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.29M | -11.15M | -42.53M | -4.25M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 223.95M | 455.50M | -31.60M | -23.83M | -29.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 707.13M | 425.43M | 664.25M | 162.52M | 79.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 282.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 564.47M | -238.83M | 501.73M | 82.97M | 45.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.66M | 664.25M | 162.52M | 79.56M | 33.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 707.13M | 425.43M | 664.25M | 162.52M | 79.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17B | -807.98M | -253.76M | -372.60M | 48.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.70M | -554.08M | 7.92M | -242.77M | 75.06M |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -181.22M | -261.68M | -129.84M | -26.12M |
הנתונים מוצגים ב-INR