SEPC Limited (SEPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.54 | 2.91 | 2.43 | 2.20 |
| יחס מהיר | 0 | 2.54 | 2.91 | 2.38 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.31 | -0.24 | -0.20 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.50 | -1.41 | -0.79 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.21B | 11.16B | 7.49B | 4.73B | 3.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.61 | 1.58 | 1.83 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 0.65 | 0.54 | 0.39 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | 1.78 | 1.02 | 0.55 | -0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.41 | 0.15 | 0.19 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 2.21 | 2.45 | 3.56 | 3.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.59 | 4.13 | 5.47 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.11% | 12.30% | 20.93% | 16.70% | 15.78% |
| שיעור EBIT | 8.03% | 9.76% | 13.38% | 13.29% | 24.50% |
| שיעור EBITDA | 8.47% | 10.23% | 14.23% | 14.23% | 26.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.47% | 6.89% | 7.61% | 5.05% | -16.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.00% | 5.90% | 5.89% | 4.06% | 6.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.30% | 5.08% | 4.16% | 4.06% | -1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.30% | 5.08% | 4.16% | 4.06% | -1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.08% | 86.11% | 70.61% | 100.00% | -19.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.32% | 85.52% | 77.34% | 80.50% | -40.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.73% | 1.04% | 1.03% | -0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.36% | 2.79% | 1.65% | 1.88% | -0.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.32% | 2.49% | 1.77% | -4.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.71% | 1.67% | 1.61% | 0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.73% | 1.04% | 1.03% | -0.25% |
| תשואת רווחים | 2.74% | 6.17% | 1.02% | 0.95% | -0.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.51 | 0.41 | 0.46 | 0.37 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.28 | 1.15 | 1.54 | 0.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 15.41 | -470.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 47.46 | 23.17 | 18.26 | 10.54 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 0.86 | 0.62 | 0.72 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 426.29 | 564.37 | 580.41 | 553.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 710.50 | 882.09 | 794.35 | 987.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 23.69 | -0.78 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 284.20 | 317.72 | 237.63 | 433.36 |
| מחזור תפעולי | 0 | 710.50 | 882.09 | 818.04 | 986.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.76 | -1.57 | -0.80 | -0.85 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | -1.57 | -0.81 | -0.85 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -330.27 | -1,079.08 | -2,245.90 | 150.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -330.27 | -1,079.08 | -2,245.90 | 150.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.79 | -0.37 | -0.27 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.27 | -0.22 | -0.22 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.69% | -32.39% | -5.47% | -5.06% | 1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.66 | 16.20 | 98.13 | 104.96 | -272.73 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.82 | 4.06 | 4.26 | 3.53 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.45 | 1.61 | 1.98 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.35 | -3.09 | -18.28 | -19.78 | 64.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.41 | -3.10 | -18.29 | -19.79 | 63.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | 0.16 | -15.70 | -0.19 | 2.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.45 | 1.61 | 1.98 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 8.31 | 10.63 | 32.63 | 35.42 | 17.32 |
| שווי חברה | 7.92B | 11.46B | 27.75B | 28.28B | 17.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.31 | 10.63 | 32.63 | 35.42 | 17.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 1.09 | 4.64 | 5.04 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.35 | -4.08 | -20.92 | -23.39 | 82.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.35 | -4.09 | -20.94 | -23.40 | 81.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.88 | 10.76 | 9.15 | 8.52 | 8.08 |
| הון עצמי למניה | 9.88 | 10.75 | 9.14 | 8.51 | 8.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.14 | 0.29 | 0 | 1.19 |
| הכנסות למניה | 5.79 | 5.91 | 3.63 | 3.95 | 2.81 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.30 | 0.15 | 0.16 | -0.04 |
| נטל מס | 0.46 | 0.86 | 0.71 | 1.00 | -0.19 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.60 | 0.44 | 0.31 | 0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.48 | -5.23 | -3.77 | -5.30 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-INR