SEPC Limited (SEPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80B | -1.33B | -1.21B | 209.05M | -719.94M |
| רווח נקי | 535.38M | 351.80M | 227.84M | 253.16M | -2.21B |
| פחת והפחתות | 48.76M | 50.88M | 53.19M | 61.47M | 58.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.66B | -1.80B | -1.84B | -170.37M | -386.61M |
| יתרת לקוחות | -3.04B | -2.44B | 80.45M | -388.26M | 263.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -445.93M | 24.82M |
| יתרת ספקים | 3.31B | 1.41B | -603.58M | 445.93M | 454.00K |
| הון חוזר אחר | -3.94B | -605.47M | -1.31B | 217.89M | -675.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 278.25M | 76.52M | 347.20M | 64.45M | 1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.71M | 37.25M | -239.09M | 124.81M | 10.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.48M | -1.23M | -538.00K | -1.39M | -110.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -79.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.74M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 31.73M | -238.55M | 126.20M | 10.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.08B | 1.18B | 1.30B | -61.42M | 683.87M |
| פירעון חוב | -172.76M | -597.32M | 498.25M | -3.14B | 687.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.25B | 2.00B | 998.00M | 3.50B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -224.86M | -196.08M | -421.42M | -3.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 746.64M | 73.46M | 183.50M | 330.70M | 58.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 484.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 673.18M | -110.04M | -147.21M | 272.44M | -25.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.46M | 183.50M | 330.70M | 58.27M | 84.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 746.64M | 73.46M | 183.50M | 330.70M | 58.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.81B | -1.33B | -1.21B | 207.66M | -720.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80B | -1.33B | -1.21B | 208.71M | -719.94M |
| הוצאות הוניות | -8.48M | -1.23M | -538.00K | -1.39M | -110.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR