Suratwwala Business Group Ltd (SBGLP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.84 | 3.08 | 1.96 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0 | 0.70 | 0.45 | 0.27 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | 0.26 | 0.10 | 0.41 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.86 | -0.58 | 0.01 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.10B | 648.88M | 387.88M | 544.99M | -23.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.32 | 0.39 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.80 | 1.06 | 0.65 | 2.83 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.44 | 0.51 | 0.39 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.42 | 0.48 | 0.08 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.52 | 2.70 | 2.20 | 10.82 |
| יחס כיסוי חוב | 40.95 | 4.62 | 1.40 | 0.87 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.15 | 75.80 | 105.58 | 38.08 | 14.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.25 | 0.11 | 0.02 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 4.75 | 3.90 | 2.23 | 1.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.47 | 4.52 | 0.82 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.61% | 40.91% | 49.17% | 60.52% | 61.51% |
| שיעור EBIT | 33.84% | 36.05% | 43.28% | 53.87% | 48.05% |
| שיעור EBITDA | 35.00% | 37.23% | 44.52% | 54.38% | 48.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.09% | 36.05% | 38.52% | 57.47% | 47.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.51% | 35.80% | 42.91% | 52.29% | 44.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.78% | 26.51% | 30.98% | 38.60% | 33.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.78% | 26.51% | 30.98% | 38.60% | 33.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.95% | 74.04% | 72.18% | 73.81% | 77.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.29% | 99.30% | 111.40% | 90.99% | 92.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 14.41% | 5.96% | 21.85% | 17.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.50% | 36.31% | 16.06% | 48.04% | 190.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 27.64% | 10.14% | 63.92% | 160.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 19.62% | 6.90% | 31.37% | 51.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 14.41% | 5.96% | 21.85% | 17.76% |
| תשואת רווחים | 11.71% | 11.60% | 1.66% | 1.72% | 6.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.86 | 8.41 | 10.56 | 73.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.35 | 1.42 | 2.23 | 2.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.52 | 0.14 | 0.27 | 0.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.18 | 1.31 | 57.74 | 82.63 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.54 | 0.19 | 0.57 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 1.17 | 0.43 | 2.27 | -4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 647.11 | 2,439.86 | 1,230.89 | 1,467.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 94.62 | 43.39 | 34.57 | 4.95 |
| ימי מלאי | 0 | 707.80 | 2,653.50 | 1,360.06 | 1,588.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 155.31 | 257.03 | 163.74 | 125.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 802.42 | 2,696.89 | 1,394.63 | 1,593.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | -0.39 | -0.25 | 0.02 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | -0.89 | -1.66 | -0.03 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.50 | 1.41 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 2.29 | 6.56 | -1.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | -0.65 | -0.18 | 0.34 | 34.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | -0.78 | -0.18 | 0.34 | 34.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.07 | 0.01 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.05 | -0.13 | 0.00 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.95% | -4.78% | -4.68% | -0.04% | 2.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.60 | 8.62 | 60.14 | 58.29 | 15.15 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.29 | 18.62 | 22.50 | 5.15 |
| מכפיל הון | 3.24 | 3.13 | 9.65 | 28.00 | 28.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 104.98 | -20.94 | -21.36 | -2,850.51 | 46.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.75 | -47.92 | -140.10 | 5,513.78 | 44.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.95 | 1.87 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.24 | 3.13 | 9.65 | 28.00 | 28.83 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 7.61 | 46.34 | 42.19 | 11.67 |
| שווי חברה | 3.58B | 4.05B | 7.35B | 16.52B | 3.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.05 | 7.61 | 46.34 | 42.19 | 11.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.83 | 20.63 | 22.94 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 104.98 | -25.95 | -23.67 | -2,907.24 | 50.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.75 | -59.38 | -155.23 | 5,623.51 | 49.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.37 | 6.26 | 3.75 | 3.40 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 6.37 | 5.92 | 3.68 | 3.33 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 9.75 | 8.11 | 1.91 | 4.14 | 3.60 |
| רווח נקי למניה | 2.42 | 2.15 | 0.59 | 1.60 | 1.22 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -0.18 | -0.43 | 0.01 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-INR