Suratwwala Business Group Ltd (SBGLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.20M | -47.36M | 2.94M | 71.56M | 59.09M |
| רווח נקי | 379.01M | 110.36M | 277.94M | 274.18M | 141.52M |
| פחת והפחתות | 16.80M | 4.43M | 3.41M | 1.93M | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -431.23M | -181.00M | -309.53M | -171.81M | -83.81M |
| יתרת לקוחות | -328.32M | 25.84M | -61.37M | 1.19M | -120.19M |
| מלאי | -321.95M | -257.28M | -28.07M | 14.78M | -33.91M |
| יתרת ספקים | 231.99M | 33.57M | 13.23M | -157.09M | 377.42M |
| הון חוזר אחר | -12.96M | 16.87M | -233.32M | -30.69M | -307.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.78M | 18.85M | 31.11M | -32.74M | 36.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.74M | -346.64M | -16.39M | -7.68M | -2.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.87M | -263.24M | -8.62M | -2.07M | -2.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 55.00K | 4.00K | 1.24M | 95.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -88.33M | -8.61M | -6.94M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.51M | 4.93M | 701.00K | -1.24M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.10M | -55.00K | 141.00K | 1.34M | -95.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.47M | 349.55M | 61.03M | -61.72M | 153.20M |
| פירעון חוב | 103.86M | 350.82M | 61.48M | -77.97M | 191.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.34M | 0 | 0 | 0 | -6.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05M | -1.27M | -452.00K | 16.25M | -31.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.72M | 10.71M | 55.15M | 7.57M | 5.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.00M | -44.44M | 47.58M | 2.16M | -1.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.71M | 55.15M | 7.57M | 5.41M | 6.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.72M | 10.71M | 55.15M | 7.57M | 5.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -156.07M | -310.60M | -5.68M | 69.48M | 56.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.20M | -47.36M | 2.94M | 71.56M | 59.09M |
| הוצאות הוניות | -87.87M | -263.24M | -8.62M | -2.07M | -2.16M |
הנתונים מוצגים ב-INR